Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "ПЕРЕСВЕТ" (Публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2110
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 372 400,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 143,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 468 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 093 501,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 5 580,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 769 681,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 28 601,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 319,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 321 650,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 444,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 47 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 024 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 9,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 258 336,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 275,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 053,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 570,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 154,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 162,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 828 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 775 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 611 266,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 149 067,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 227,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 200,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 269 225,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 520 211,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 862 640,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 197,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 967 988,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 36,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 233 822,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 956,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 025,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 1,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 055,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 997,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 900 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 316 942,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 801 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 253 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 177 110,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 243 601,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 114,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 158,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 25,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 227,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 490 948,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 304 843,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 323 959,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 32 707,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 282,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 905 720,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 936 039,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 766 281,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 858 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 023 596,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 492 280,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 168,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 615,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 79 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 258 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 591 248,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 328 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 198 499,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 34 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 680,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 357,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 117 381,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 82 020,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 17 120,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 1 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 178 235,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 96,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 236,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 729,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 873,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 319,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 117,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 89 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 97 305,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 12 374,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 76 064,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 504 032,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 223 948,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 51 503,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 598 157,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 26 216,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 770,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 213,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 783 006,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 101 295,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 6 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 76 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 126 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 51 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 60 000,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 113 443,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 41 836,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 183 734,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 136 348,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 563 873,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 292 687,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 56 220,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 500,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 24,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 115 935,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 9 093,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 127 906,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 13 844,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 118,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 17,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 523,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 862,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 167,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 160,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 744,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 45,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 504,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 73 983,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 41 708,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 781,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 331,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 887,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 580,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 70,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 228,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 531,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 35 297,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 317 714,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 974 160,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 031 160,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 25 446,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 995 280,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 913 276,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 471 199,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 512 302,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 852 091,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 086 895,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 113 606,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 088 019,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 025 061,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 304 878,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 664 304,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 5 062 638,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 46 475,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 106,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 949,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5 984,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 155 258,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 22 517 131,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 791 957,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 579 600,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 660,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 580 260,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 124,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 875 453,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 981 454,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 894 123,0000 | |
Страница была полезной?