Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Экспресс-кредит" (акционерное общество)
Регистрационный номер
210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 193 802,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 316,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 67 742,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 837,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 67 194,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 31 237,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 132,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 204 363,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 137 696,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 26 955,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 91 322,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 822,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 966,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 781,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 706,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 38,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 535 200,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 155 600,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 46 904,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 622 494,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 180 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 45 830,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 132 324,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 303 986,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 131 890,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 705 221,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 587,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 873,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 47 070,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 37,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 568,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 38,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 175 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 366,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 306,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 300,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 59 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 44 431,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 35 569,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 16 495,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 99 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 772,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 20 523,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 85 028,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 248 398,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 512 649,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 761,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 433,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 38 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 465,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 608,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 906,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10 539,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 059,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 17 598,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 56 019,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 100,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 695,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 678,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 635,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 356,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 501,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 248 485,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 20 371,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 50 459,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 189,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 31 651,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 019,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 64 912,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 259 632,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 878,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 609,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 97 564,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 719 941,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 169 840,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 28 759,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 19 911,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 19 639,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 55 452,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 228,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 339 143,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 680 944,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 645,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 126 163,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 335,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 517,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 71,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1 241,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 120,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 613,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 79,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 271,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 370,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 12 523,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 585,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 309,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 117,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 862 285,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 609,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 113 673,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 7 312,0000 | |
| Расходы | 70606 | 827 155,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 067,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 111 784,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 8 383,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 223 251,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 182 626,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 103 955,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 174 628,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 648 055,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 260 234,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 22 377,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 120,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 747 798,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 334 160,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 45 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 784,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 563,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 790,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 990,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 315,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 113 977,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 657 678,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 84 741,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 90 566,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 36 226,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 35 117,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 833,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 495,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 84 762,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 131 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 36 202,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 397,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 179 835 345,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 97 710,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 406,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 179 726 268,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 206 476,0000 | |
Страница была полезной?