Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Советский"
Регистрационный номер
558
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 194 092,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 35 438,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 29 114,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 53 693,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 55 279,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 151,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 330,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 126 677,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 212 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 9 705,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 35 529,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 592,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 293,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 660,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 063,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 223 214,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 223 214,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 307 063,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 307 063,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 326 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 46 398,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 933,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 042,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 734 584,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 836,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 738,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 41,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 86 564,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 872,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 700,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 939,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 517,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 538,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 147 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 16 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 25 800,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 142 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 656 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 94 915,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 383,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 881,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 430,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 6 600,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 60 197,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 055,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 201 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 727 861,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 285 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 67 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 563,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 530,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 14 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 23 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 55 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 169 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 62 961,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 115 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 156,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 767,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 813,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 214,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 469,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 361,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 437,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 20 725,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 352,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 134,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 34 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 412,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 677,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 001,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 8 518,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 607,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 98 285,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 57 314,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 495,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 12 183,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 30 192,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 240,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 899,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 256,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 722,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 858,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 300,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 106,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 58,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 95,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 15 848,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 228 008,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 11 615,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 408,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 377,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 12,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 38,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 127,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 964,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 396,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 501 366,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 153,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 137 972,0000 | |
| Расходы | 70606 | 490 380,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 136 632,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 114 477,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 53 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 165 967,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 213 716,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 007 959,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 44 413,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 413,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 199 631,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 146 811,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 892 320,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 8 518,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 770,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 202 465,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 64,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 325,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 356,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 27 333,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 675 661,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 413 662,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 96 266,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 10,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 96 276,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 0,0000 | |
Страница была полезной?