Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ФИНСТАР БАНК"
Регистрационный номер
3245
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 254 005,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 260 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 270,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 30,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 700,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 80 044,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 487,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 14 044,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 659,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 245 601,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 595,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 515,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 372,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 289,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 100,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 139 933,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 474,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 85,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 19 691,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 19 691,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 34 249,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 34 249,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 926,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 53 559,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 65 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 64 547,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 14 067,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 72 734,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 66 105,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 448 530,0000 | |
| до востребования | 32010 | 1 876,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 59,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 199,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 394,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 946 503,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 494,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 895,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 166,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 24,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 16 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 7 340,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 15 800,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 11 950,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 30 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 52 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 252 330,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 959,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 34 081,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 32 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 65 535,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 52 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 121 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 479 450,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 322 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 23 981,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 30 390,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 607,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 908,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 115 255,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 11 901,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 60,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 668,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 804,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 227,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 125,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 027,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 453,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 500,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 003,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 987,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 607,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 415,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 119 162,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 85 105,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 151 269,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 252,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 380,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 110 227,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 48 581,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 40 008,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 30,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 270,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 13 358,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 21 832,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 4 886,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 86,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 66 250,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 60 447,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 500,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 076,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 817,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 50,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 228,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 034,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 5 068,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 34 305,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 83,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 784,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 690,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 268,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 966,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 384,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 534,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 160,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 808,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 991,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 442 925,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 466,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 60 795,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 408 953,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 7 137,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 929,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 71 859,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 44 963,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 84 324,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 419 839,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 14 459,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 900,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 67 795,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 864 595,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 48 870,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 536,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 23,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 905,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 642 187,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 984 925,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 614,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 9 699,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 587,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 549,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 070,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 10 286,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 65,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 642 029,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 66 642 029,0000 | |
Страница была полезной?