Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Коммерческий Банк "Промышленно-финансовое сотрудничество"
Регистрационный номер
2410
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 260 025,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 26,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 421,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 11 878,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 401,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 82 771,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 924,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 5,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 8,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 77,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 122 883,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 025,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 257,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 442,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 316,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 872,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 90,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 36 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 415,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 715,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 14 193,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 273,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 762,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 8,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 26,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 115,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 563,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 20 478,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 82 614,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 863,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 23 299,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 355,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 061,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 30,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 299,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 14 269,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 4 642,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 975,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 126,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 164,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 860,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 904,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 211,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 72,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 162,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 62 039,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 354,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 136,0000 | |
| Расходы | 70606 | 44 870,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 9 048,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 187,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 266,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 432,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 193 151,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 33 989,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 200,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 11 380,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 6 299,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 393 625,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 528,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 9,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 241 257,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 406 627,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 262 283,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 262 295,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2,0000 | |
Страница была полезной?