Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 284 468,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 801,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 23 770,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 17 170,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 112 530,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 781 605,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 305,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 249 689,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 46 955,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 236 246,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 214 126,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 255 709,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 93,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 142 706,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 490 622,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 197 114,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 95 330,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 420 145,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 403,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 100,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 061,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 429,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 329 532,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 329 532,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 470 550,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 470 550,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 32 149,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 41 949,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 701,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 188 565,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 377 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 166 396,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 146 891,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 423 993,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 58 614,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 43 839,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 36 533,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 542 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 990 769,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 478 098,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 192 451,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 746 658,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 126 599,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 132 501,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 532 686,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 283,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 124 128,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 346 305,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 574,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 19 306,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 306 724,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 86 885,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 375 398,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 025 072,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 407 718,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 152 332,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 168 772,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 094 941,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 502,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 60 534,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 39 570,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 0,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 851,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 586,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 48 151,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 10 112,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 18,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 74 389,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 116 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 421 632,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 858,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 149 073,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 152 834,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 375 123,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 363 527,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 399,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 25,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 143 873,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 38 022,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 72 031,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 97 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 442,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 610 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 493 844,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 774 261,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13 213,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 188,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 788,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 58,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 281 347,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 402,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 566,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 12 979,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 3 484,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 201,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 8,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 562 682,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 28,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 117 228,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 102 980,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 344 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 459 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 17 451,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 352 274,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 20 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 343 253,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 631 326,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 425 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 489 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 792 614,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 441 269,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 468 068,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 319 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 29 954,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 7 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 37 665,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 180 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 355 319,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 112 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 691,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 974,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 161 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 302 029,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 381 156,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 165 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 21 920,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 70 337,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 713,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 175 478,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 15 231,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 84 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 246 575,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 395,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 155,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4 811,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 50 000,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 87 770,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 91 658,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 389 356,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 10 370,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 203 425,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 28 441,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 924,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 930,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 236 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 87 375,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 316 106,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 28 179,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 15 078,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 772,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 670 704,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6 133,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 141 561,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 128 231,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 406 441,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 090 514,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 412,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 328 003,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 11 713,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 12 913,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 250 520,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 170,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 451 905,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 155 354,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 496 720,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 17 170,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 23 770,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 767,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 199 825,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 99 732,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 171 838,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 81 477,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 7,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 329,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 112 255,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 962,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 267 584,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 285,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 13 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 184 598,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 39 619,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 960,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 123 446,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 30 376,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 134 446,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 319 751,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 39 860,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3 615,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 38 907,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 63 343,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 90 730,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 405 958,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 654,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 818,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 712,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 503,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 875,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8 274,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 174,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 853,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 757,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 065,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 642,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 504 551,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 033,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 163 441,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 48 324,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 246,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 771,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 985,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 189,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 658,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 139,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 282 806,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 868 234,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 12 921,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 105 009,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 007 918,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 93 189,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 883 138,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 25 585,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 782,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 972,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 25 160,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 895,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 3 284,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 532 416,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 61 555,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 792,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 048 541,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 008 566,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 451 112,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 082 683,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 60 791 757,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 98 889,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 375 059,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 659 536,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 488 324,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 66 300,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 76 565 380,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 564 367,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 723 073,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 224,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 264 236,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 767,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 43 452,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 761 251,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 87 086 001,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 6 832 436,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 691 333,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 497 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 198 823,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 13 005,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 6 831 314,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 691 704,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 232,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 214 825,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 399 046,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 754,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 95 156,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 191,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 119 753 846,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 391 839 423,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 359 556 673,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 109 080 214,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 34 004,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 258 579 880,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 665 143,0000 | |
Страница была полезной?