Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 551,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 43 019,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 261 807,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 97 655,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 111 412,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 9 270,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 196,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 058,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 159 453,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 27 619,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 97 215,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 780,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 904,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 108,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 138 080,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 138 080,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 10 004,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 454,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 126 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 73 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 340 397,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 72 774,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 684 523,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 195 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 98,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32 493,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 884,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 21 481,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 181 616,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 313,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 548,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 372 607,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 971,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 26,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 209 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 14 356,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 24 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 68 501,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 12 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 39 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 224 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 299 701,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 109 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 35 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 211 023,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 078 275,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 375 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 3 738,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 34 806,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 95 384,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 175 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 417,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 99 920,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 299 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 126 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 712 674,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 075 037,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 230 601,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 745 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 34 590,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 814,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 307,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 9 098,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 268 952,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 110 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 843,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 184 136,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 484 910,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 21 893,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 195,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 085,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 39 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 25 698,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 910,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 10 770,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 20 852,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 38 530,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 46 839,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 351 684,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 27 524,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 405,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 279,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 684,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 34 472,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 91 628,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 12 941,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 144 291,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 122 920,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 640,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 626,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 60 828,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 551,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 263,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 11 984,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 473,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 3 063,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 96 252,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 135 873,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 69 881,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 752,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 235 189,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 377 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 565 670,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 208,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 899,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 20 425,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 121 602,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 466,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 223,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 205,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 217,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 502,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 652,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 459,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 28,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 995,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 220,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 133,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 944,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 88,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 306 036,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 45 093,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 795,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 061,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 650,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 388,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 261,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 21 804,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 133 594,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 626,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 403 871,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 042 954,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 113,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 401 556,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 16,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 562,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 23,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 40,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 647,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 422,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 459,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 538 557,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 124 810,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 147 136,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 366 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 005,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 247,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 184,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 468,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 565 873,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 11 556 884,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 11 288,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 121 936,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 179 485,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 540 252,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 941 468,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 1 205,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 12 941,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 183,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 141,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 867,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 13 008 106,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 9 146 238,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 546 272,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 16,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 546 288,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 80,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 75 882 556,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 42 648 147,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 32 262 944,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 788 507,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 183 050,0000 | |
Страница была полезной?