Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 930 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10 388,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 21 163,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 464 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 049 045,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 613,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 314 068,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 988,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 754 814,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 79 539,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 87 627,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 001 298,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 110 633,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 271 661,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 511,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 713,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 72,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 42,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 044,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 131,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 45 504,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 45 504,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 153 323,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 153 323,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 72 205,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 93 902,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 402 526,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 223 905,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 22,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 14 613,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 25 573,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 523 964,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 627,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 834,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 356 083,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 71,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 61 594,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 887 909,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 205 650,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 628 225,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 90 019,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 905 464,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 57 231,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 54 455,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 108,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 394,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 100,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 898,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 52 197,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 132 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 32 463,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 63,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 78 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 445 385,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 731 552,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 525 170,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 390 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 44 307,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 11 070,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 50 359,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 307 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 420 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 040 710,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 146 958,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 49 850,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 817,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 66 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 121 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 12 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 21 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 110,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 136 980,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 32 080,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 76,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 60,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 8 691,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 983 090,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 261 193,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 359 751,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 083 464,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 907 284,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 145 896,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 173 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 453 817,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 363,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 941,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 628,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 15 085,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 20 044,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 136 775,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 124 901,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 712,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 39 870,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 7 976,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 79 181,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 617 687,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 862 918,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 702,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 67 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 319 611,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 144 177,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 412 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 240,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 884,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 15,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 145 879,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 2 083,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 177 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 272 292,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 2 238,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 204,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 15 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 003,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 70 806,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 683 122,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 228,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 263 683,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 21 941,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 960,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 93 659,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 474,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 51 921,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 97 332,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 683 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 26 323,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 390 211,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 210 449,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 316 327,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 46 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 39,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 54 300,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 100 390,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 030 749,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 287 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 1 004,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 21 163,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 2 960,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 239 339,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 748,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 7 428,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 275 840,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 32 622,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 92 690,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 90 315,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 226 927,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 625,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 774,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 92,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 049,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 32 746,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 696,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35 832,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 542,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 209,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 614,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 011,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 193,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 407,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 627,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 712,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 316,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24 759,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 672 453,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 243 688,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 998,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 218,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 49,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 114,0000 | |
| Материалы | 61008 | 176,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 401,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 996,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 426,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 122 188,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 74 300,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 6 377 608,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 39,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 068 097,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 564,0000 | |
| Расходы | 70606 | 6 001 217,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 46 280,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 127 613,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 164,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 429,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 802 213,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 54 455,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 861,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 1 785,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 33,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 405 564,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 237,0000 | |
| Бланки | 91207 | 46,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 222 138,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 555 038,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 54 023,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 239 592,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 130,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 509 886,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 440 859,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 49 999 587,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 399 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 683 123,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 101 981,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 42 742,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 683 549,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 52 880 613,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 974 862,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 403 644,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 53 740,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 974 807,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 403 201,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 157 752,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 860 184 283,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 660 211 378,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 718 705,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 169 927 092,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 646 568,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 680 540,0000 | |
Страница была полезной?