Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"
Регистрационный номер
1136
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 14 544,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 539,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 328,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 728,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 19 477,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 063,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 636,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 447,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 859,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 933,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 101,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 464,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 81,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 110,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 219,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 19,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 15 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 600,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 317,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 683,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 7,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 81 692,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 399,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 10 903,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 9 289,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 188,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 447,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 878,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 3 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 26 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 44 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 91 080,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 592,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1 428,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 32 930,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 50 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 230,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 9 723,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 175,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 701,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 21 878,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 271,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 149,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 6 296,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 858,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 991,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 164,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 300,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 631,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 079,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 601,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 40,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 63,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 292,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 908,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 498,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 2 025,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 15 498,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 146,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 59,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 586,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 184,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 254,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 50,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 797,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 425,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 888,0000 | |
| Земля | 60404 | 14,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 854,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 886,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3,0000 | |
| Материалы | 61008 | 116,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 833,0000 | |
| Издания | 61010 | 27,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 476,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 279,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 51 229,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 402,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 658,0000 | |
| Расходы | 70606 | 38 689,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 675,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 733,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 121 034,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 544 413,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 595,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 139 630,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 974,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 227,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 578,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 92,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 45,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 549 235,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 264 367,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 53 392,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 392,0000 | |
Страница была полезной?