Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Банк ЗЕНИТ (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
3255
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 11 545 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 545 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 19 384,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 234 525,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 731 750,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 409 308,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 317 016,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 63 765,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 514 208,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 234 682,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 174 061,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 7 769,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 24,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 4 655,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 106 832,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 704 241,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 85 619,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 190,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 685 878,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 51 188,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 477 819,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 005 077,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 302 302,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 232 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 747 934,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 167,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 19 215,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 114 203,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 134 151,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 24 879 169,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 24 879 166,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 691 397,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 8 089,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 40 747,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 080 880,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 57 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 38 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 108 001,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 93 952,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 296 229,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 656 804,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 70 372,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 33 669,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 413 846,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 079 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 209 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 280 034,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 17 601,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 10 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 140 532,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 645 566,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 746 098,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 934 090,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 65 678,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 41 142,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 6 800 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 127 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 208 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 322 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 100 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 3 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 4 540,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 103 739,0000 | |
| до востребования | 32110 | 117 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 74 435,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32209 | 382 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 744,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 313 015,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 5 937,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 23 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 133 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 15 922,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 134,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 138 744,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 65,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 35 643,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 7 190,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 872 196,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 13 687 459,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 295 277,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 208 467,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 50,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 675 448,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 71,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 10,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 367,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 496 538,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 25 947,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 384 988,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 22 630,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 195,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12 623,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты Федерального казначейства | |||
| на срок до 30 дней | 41002 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 1 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 1 500 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 27 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 37 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 172 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 488 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 597 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 206 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 12 721 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 064 075,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 436 207,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 19 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 514 484,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 154 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 532 915,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 975 117,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 11 794 974,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 46,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 88,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 18 202,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 102,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 119 031,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 884 388,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 007,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 7 701,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 99 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 152 416,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 100,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 1 628,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 24 154,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 815 476,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 3 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 695 189,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 945 299,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 12 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 49 964,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 29 322,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 1 821 459,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 218 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 45008 | 9 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 90,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 60 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 16 101,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 23 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 504 276,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 139 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 316,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 176 609,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 141 055,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 8 132 130,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 11 882 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 12 705 052,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 13 234 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 12 961 082,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 295 801,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 30 833,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 102 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 479,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 54 339,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 48 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 659,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 72,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 782 978,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 553 763,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 021 781,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 66 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 139 237,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 115 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 129 897,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 3 839 367,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 225 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 2 501 343,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 74 863,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 661,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 8 049,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 319,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 576 900,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 450,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 175 615,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 631 441,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 121,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 145,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 447,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 820,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 494 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 26 501,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 1 241 414,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 1 982 632,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 493,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 229 119,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 9 615,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 276 825,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 740 730,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 3 895 577,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 544 545,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 366 171,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 6 316,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 438 700,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1 086,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 43 485,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 188 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 213 307,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 621 005,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 663 257,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 029,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 994 590,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 133 850,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 442 463,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 573 308,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 966 552,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 187 580,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 4 652 316,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 231 322,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 65 952,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 212 902,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 234 550,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 234 525,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 98 192,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 044 407,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 110 016,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 38 563,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 76 178,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 1 829 618,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 926,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 19 384,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 973,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 12 857 683,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 3 048,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 190 753,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 14 539,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 915 421,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 509 432,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 303 334,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 736 264,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 346,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 182,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 199 418,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 272 807,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 2 611 845,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 1 053 366,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 1 173,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 124 634,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 323 400,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 008,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 298 317,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 304,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 924,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 101,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10 884,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 17 875,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 24 562,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 92 271,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 459 897,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1 905,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 39 955,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 631,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 563,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 166,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15 031,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 701 418,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 419,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 313 923,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 426 229,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 69,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 88,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 51,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 427,0000 | |
| Материалы | 61008 | 815,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 82 498,0000 | |
| Издания | 61010 | 42,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 589,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 124 854,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 321 410,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 954 772,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 172 003,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 600 786,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 148 838,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 34,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 638 140,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 332 353,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 558 617,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 131 621,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 30,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 2 686 451,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 631 354,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 64 019,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 199 651,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 107 771,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 284 666,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 189 038,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 142 317,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 15 502 991,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 160 777,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 579 379,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 8 108 011,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 8 438 195,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 826,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 972,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6 954,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 84,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 013 272,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 119 657 885,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 579 937,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 376 435,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 089 231,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 080 226,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 342 506 830,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 029,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 873,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 227 686,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 464,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 151,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 112 666,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 33 617,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 273 556,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 4,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 158 025 136,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 377 880 258,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 030 375,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 350 963,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 2 154,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 541 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 847,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 122 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 931,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 8 617,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 93 453,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 29 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 16 399,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 211,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 3 198,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 15 595,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 1 968,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 029 849,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 354 048,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 93 444,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 558 478,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 562,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 29 385,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 24 699,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 127 103,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 3 882,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 139,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 291,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 419,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 59,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 266 787 289,2190 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 13 208 223 656,9767 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 304 835 968,2150 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 2 657 555 499,0273 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 52 341 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 43 688 907,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 142 317,0000 | |
Страница была полезной?