Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 616,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 808,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 019,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 330 326,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 150 938,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 582,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 72 943,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 774,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 139 327,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 103,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 142 467,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 109 961,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 813,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 560,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 478 940,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 478 940,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 669,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 132 980,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 568,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 6 494,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 054,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 104,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 514 036,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 235 838,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 52 731,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 208 561,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 746,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 196,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 119,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 051,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 489,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 262,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 63 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 201 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 932,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 71 831,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 49 682,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 174 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 131 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 26 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 266 066,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 674 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 042 094,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 378,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 242,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 083,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 292,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 139 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 162 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 204 982,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 103 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 613,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 370,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 49 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 231 389,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 10 887,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 135 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 652 247,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 845 207,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 2 294,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 678 498,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 98 039,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 8,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 034,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 26 492,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 172 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 119 518,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 70,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 114,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 8 606,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 753,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 793,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 19,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 311,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 793,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 32 355,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 470,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 17 414,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 27 613,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 29 336,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 271,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 112 175,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 21 791,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 019,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 565,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 43 302,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 164 330,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 100 186,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 750,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 676,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 36 045,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 198 021,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 175,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 25 180,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 412,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 27 959,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4 054,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 18,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 371,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 937,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 603,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 244,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 23 565,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 379,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 573,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 265 930,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 47 790,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 24 232,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 72,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 25,0000 | |
| Материалы | 61008 | 14 875,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 421,0000 | |
| Издания | 61010 | 17,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 741,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 42,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 139,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 722,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 542 776,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 47 376,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 511 810,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 47 985,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 521,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 188 015,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 386 510,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 127,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 726 669,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 050 287,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 277 323,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 7 563,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 877 739,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 111 497,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 636 017,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 29 337,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 28 946,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 18 422,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 757,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 968 527,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 377 450,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 128 181,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 23,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 128 163,0000 | |
Страница была полезной?