Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация "Паритет" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1860
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 33 500,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 705,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 28,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 3 129,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 32 092,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 54 888,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 42 946,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 120 987,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 27 112,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 701,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 060,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 54,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 50 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 257,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 657,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 341 327,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 9 553,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 006,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
Физические лица | 40817 | 15 760,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 972,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 27 241,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 618,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 332,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 37 316,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 142,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 51,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 12,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 7,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 50 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 199,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 995,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 17 510,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 618,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 123,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 8 500,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 8 500,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 13,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 13,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 961,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 869,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 433,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 42,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 192,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 678,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 706,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 110,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 107,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 45,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочих резидентов | 50606 | 786,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 83,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 24,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 51,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50719 | 17,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 28,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 48 588,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 19 789,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 183,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 336,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 471,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 42,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 110,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 12,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 613,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 6 579,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
Материалы | 61008 | 110,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 14 608,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 68,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 433,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 457,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 69 294,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 7 672,0000 | |
Расходы | 70606 | 60 172,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 122,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 850,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 509,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 19 594,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 183 102,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 000,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 30 400,0000 | |
Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 402,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 162 915,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 422,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 20,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 736,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 200,0000 | |
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 373,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 257,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 190 544,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 219 390,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 715 250,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 715 251,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 6,0000 |
Страница была полезной?