Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 310 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139 136,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 405 268,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 111 502,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 304 064,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 74 062,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 049,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 42 830,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 206 329,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 302 108,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 402 878,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 6 305,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 42 829,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 157 884,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 136,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 426,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 760,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 19 154,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 058,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 599,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 107 486,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 107 486,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 133 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 41 754,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 65 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 75,0000 | |
| Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 82,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 3 343,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25 428,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 0,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 22 311,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 328,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 219 247,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 758 694,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 448,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 84 435,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 509,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 507 048,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 340,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 242,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 17,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5 268,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 93,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 46 275,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 293 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 167 938,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 158 461,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 133 245,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 36 062,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 166 869,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 631 865,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 523 896,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 420 242,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 435 521,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 805 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 859,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 191,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 368,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 117 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 497,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 2 625,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 48 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 526,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 27 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 7 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 775,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 132 363,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 56 250,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 146 601,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 29 332,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 226 722,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 630 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 252 402,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 040,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 324,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 212 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 390,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 19,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 036,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 428 705,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 375 233,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 324 265,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 513,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 331 561,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 159 041,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 33 399,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 312,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 61 717,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 908,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 388 128,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 306 666,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 3,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 823,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 204,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 23 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 686,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 28 840,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 144,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 270,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 63 805,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 41 321,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 39 975,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48 418,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 114 858,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 519,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 199 776,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 520,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 77 503,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 866,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 602 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 32 996,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 143,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 597,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 301,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 400,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 722,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 724,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 387,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70 710,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 966,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 7 162,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 007 148,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 684,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 115 509,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 90 304,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 113,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 528,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 4 246,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49 269,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 399 922,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 87 003,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 106 405,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 211 992,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 169 070,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 21 745,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 894 301,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 520,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 172 998,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 21 746,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 895 142,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 354 056,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 291 787,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 000,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 2 760,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 322 247,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 067,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 064 016,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 081 037,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 511,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 56 393,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 211 506,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 14 139 913,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 114 858,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 108 725,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 89 104,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 115 597,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39 554,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 177 178,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 893,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 507 636,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 566 731,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 23 457,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 70 372,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 754 596,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 801,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 6 482,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 23 630,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 72 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 738 754,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 22 324,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 627 382 532,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 627 181 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 275 500,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?