Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Сибирский банк реконструкции и развития (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 922,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 200,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 764,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 12 234,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 15 387,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 043,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 551,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 19 285,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 464,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 990,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 301,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 72,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 163,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 877,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 319,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 476,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 655,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 467,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 232,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 692,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 732,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 663,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 50,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 828,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 389,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 5 557,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 69,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 157,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 54,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 211,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 302,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 278,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 44,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 393,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 844,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 147,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 146,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 769,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 230,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 34 562,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 100,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 82 744,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 373,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 62 461,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 226,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 22,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 84 217,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 97 271,0000 | |
Страница была полезной?