Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Вэлкомбанк"
Регистрационный номер
589
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 748,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 115,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 556,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 691,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 32 201,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 371,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 769,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 22 138,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 685,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 472,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 14,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 687,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 215,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 318,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 2 076,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 761,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 649,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 67 771,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 215,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 14 211,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 766,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 16,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 2,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 585,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 88,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 315,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 922,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 34 067,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 692,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 15 272,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 21 180,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 454,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 21 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 270,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 95,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 16 121,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 26 891,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 835,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 948,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 470,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 15,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 114,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 159,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 679,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 455,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 738,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 483,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 60,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 996,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 540,0000 | |
| Земля | 60404 | 0,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 307,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 17,0000 | |
| Материалы | 61008 | 519,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 40,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 72,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 417,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 860,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 29 842,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 195,0000 | |
| Расходы | 70606 | 28 453,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 178,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 468,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 096,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8 825,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 224 110,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 238,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 188 853,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 14 198,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 544,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 472,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 460,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 248 046,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 274 720,0000 | |
Страница была полезной?