Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Тайм Банк"
Регистрационный номер
3120
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 15 577,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 58 069,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 000,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 5 818,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 86 031,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 556,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 003,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 996,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 932,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 15 281,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 15 281,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 172 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 172 900,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 767,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 387 783,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 119,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 58 513,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 84,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 45 316,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 944,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 406,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 214,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 194,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 9 322,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 129 322,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 298,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 949,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 921,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 9 886,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 112 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 173 023,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 211 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 136 680,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 51 910,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 54 942,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 455,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 540,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 833,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 57 792,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 637,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 1 567,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 12 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 712,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 15 818,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 268,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 341,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 001,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 270,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 264,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 15 818,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 791,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 19 900,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 255,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 806,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 10,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 441,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 126,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 278,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 665,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 665,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 759,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 40 405,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 967,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 705,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 17 471,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 50,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1,0000 | |
| Материалы | 61008 | 443,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 59,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 292,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 775,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 249 522,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 076,0000 | |
| Расходы | 70606 | 234 590,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 832,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 18,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 127 166,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 824 265,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 132 079,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 691,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 91 395,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 195 001,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 15 819,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 52,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 41,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 13 215,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 522,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 424,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 346,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 064 167,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 347 876,0000 | |
Страница была полезной?