Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Мой Банк. Новосибирск" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2787
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 27 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21 211,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 129,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 41 864,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 44 251,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 120,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 38 935,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 404,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 040,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 774,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 828,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 200 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 446,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 65 400,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 314,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 947,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 13 100,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 75,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 710,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 30 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 576,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 199,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 917,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 742,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119 182,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 41 795,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 166 332,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 423,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 652,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 195,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 8 845,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 189 944,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 116 827,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 124,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 5 088,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 93,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 568,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 365,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 216,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 543,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 122,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 212,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 317,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 622,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 220,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 10 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 100,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 6 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 15 275,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 504,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 606,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 175,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 175,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 74,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 116,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 85,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 650,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 24,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 799,0000 | |
| Земля | 60404 | 373,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 8 466,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 78,0000 | |
| Материалы | 61008 | 121,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 41,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 480,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 226,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 27 147,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 325,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 978,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 75 588,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 980,0000 | |
| Расходы | 70606 | 74 373,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 869,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 82 529,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 8 444,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 68 229,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 676 188,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 9 434,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 73 862,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 26 250,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 102 608,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 289,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 500,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 440,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 406,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 2 479,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 858 903,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 196 833,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?