Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 225 757,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 313,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 445 218,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 475 395,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 84 666,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 408,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 858 620,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 415 247,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 097,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 265,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 92 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 796 376,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 526 649,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 101 299,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 346,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 4 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 236,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 171,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 353,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 426,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 101 760,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 101 760,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 083 404,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 083 404,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 86 925,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 144 651,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 90 304,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 018,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 10 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 619,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 780 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 390 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 280 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 220 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 383 295,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 472 197,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 461 254,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 030 872,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 5 831 403,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 72 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 25 620,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 771 508,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 216 920,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 085,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 515,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства, выделенные из федерального бюджета | 40106 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 112 914,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 748,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 301,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 470 650,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 064 524,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 075 793,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 34 508,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 544 144,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 747 394,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 728,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 245 977,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 23 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 152 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 57 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 465 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 165 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 646 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 450 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 31 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 201 925,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 555 098,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 114 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 435 027,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 936 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 689 682,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 710,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 118,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 1 010,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 40 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50 267,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 995,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 522,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 6 133,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 1 047,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 400 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 16 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 68 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 277 083,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 10 054,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 653,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 154 090,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 082 837,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 798 428,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 952 987,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 537 618,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 179 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 728 543,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 33 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 65 129,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 918,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 143 584,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 693 637,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 632 418,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 29 878,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 34 229,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 503,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 231 430,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 431,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 13,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 136 768,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 082,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 121,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 129,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 830,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 061 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 9 279,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 133 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 163,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 29 985,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 416 832,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 412 126,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 131 303,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 81 606,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 945 071,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 935,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 398 043,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54 369,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 286 660,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 6,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 976 954,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 258 161,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 306 409,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 524 390,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 629 422,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 39 049,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 57 224,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 43 910,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 203 513,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 380 913,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 23 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 11 927,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 222,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 962,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 962,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 110 567,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 468 586,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 23 028,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 996,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 334 630,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 880,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 3 141,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 92,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 211 916,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 639 236,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 059 649,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 46 992,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 127 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 675 535,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 972 971,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 362 226,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 19 149,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 70 049,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 165,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 835 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 082 289,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 358 744,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 580 948,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 488,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 5 818,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 553 237,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 837,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 232 614,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 606,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 516,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 396,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 157 767,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 223,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 65,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 95 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 679,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 846 859,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 365 156,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 707,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21 303,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 328,0000 | |
| Материалы | 61008 | 743,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 198,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 915,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 33 302,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 337 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 49 237,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 546 493,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 28 586 137,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 143,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 926 352,0000 | |
| Расходы | 70606 | 28 570 153,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 772 878,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 305 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 630 873,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 139 799,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 798 809,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 294 977,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 260 473,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 343,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 325,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 8 747,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 199 188,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 18 968 928,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 181 954,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 044 717,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 076 280,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 366 805,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 564 290,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 576 149,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 18 692 623,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 3 038,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 491,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93 928,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 341 239,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 041,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 275,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 552,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 30 179 111,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 25 624 762,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 695 156,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 136 919,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 178 123,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 942 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 66 269 343,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 42 205 344,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 49 038 020,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 36 481,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 922 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 328 491,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 482 984,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 191 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 228 428,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 53 401,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 88 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 104 855,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 196 908,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 908,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 695 375,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 136 780,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 180 423,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 370 745,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 65 059 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 42 218 142,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 49 106 903,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 53 984,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 88 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 926 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 349 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 481 709,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 191 379,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 571 453,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 528 673,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 36 621,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 91 350,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11 730,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 481,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 205 185 007,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 180 439 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 289 728,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 215,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 441 510,0000 | |
Страница была полезной?