Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество коммерческий банк "Северный Кредит"
Регистрационный номер
2398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 159 600,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30 197,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 9 619,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 026,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 9 905,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 196,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 207,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 636,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 6 351,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 113,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 514,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 5 672,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 785,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 786,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 95 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 95 920,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 20 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 5,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 108,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 40 207,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 85 148,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 969,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 792,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 520,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 41107 | 4,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 68 821,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 642,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 700,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 260,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 139 377,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 491,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 13,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 850,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 4 867,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 705,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 44 200,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 88 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 57 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 64 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 962,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 856,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 15 347,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 386,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 138 438,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 540,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 432,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 377,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 64,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 11,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 151,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 881,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 69,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 12,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 774,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 142,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 007,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 669,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 589,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 602,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 76,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 91,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 11,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 265,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 552,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 652,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 104,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 104,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 62 252,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 566,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 409,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 75,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 591,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 5 711,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 12,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 588,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 491,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 40 635,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 830,0000 | |
| Расходы | 70606 | 47 341,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 035,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 889,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 50 754,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 15 663,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 499 800,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 900,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 470,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 79 237,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 73 649,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 255 905,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 41 086,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 217,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 640 156,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 388 430,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2,0000 | |
Страница была полезной?