Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 930 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 51 808,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 8 855,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 050 750,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 5 726,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 318 383,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 84 863,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 740 576,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 76 576,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 53 413,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 124 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 943 813,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 253 088,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 514,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 39,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 332,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 21 088,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 43 329,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 43 329,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 227 357,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 227 357,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 68 046,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 165 862,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 754 738,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 94 954,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 18 391,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 542 996,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 680,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 78 974,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 401 296,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 238,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 96 505,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 500 106,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 142 011,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 636 192,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 87 257,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 788 187,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 52 721,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 106 737,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 100,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 33 432,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 72,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 101,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 52 310,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 145 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 16 795,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 66,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 340 202,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 466 814,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 849 258,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 416 593,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 390 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 1 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 58 630,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 51 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 53 176,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 309 567,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 067,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 392 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 635 382,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 646 134,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 12 634,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 590,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 18 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 187 237,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 61 542,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8 924,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 24 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 11 738,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 105 562,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 30 812,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 87,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 72,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 42 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 100 866,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 216 820,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 532 647,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 305 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 171 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 363 418,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 706 767,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 464 887,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 796,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 12 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 18 716,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 23 083,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 128 982,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 102 584,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 753,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 42 155,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 648,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 108 434,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 628 457,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 731 476,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 599,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 64 326,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 282 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 145 977,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 420 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 138,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 942,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 141,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 11,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 330 048,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 579,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 172 825,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 267 663,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 018,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 242,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 14 889,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9 141,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 71 690,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 639 882,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 153 692,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 51 667,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 306 557,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 390,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 348,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 114 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 30 000,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 56 404,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 108 021,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 639 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15 888,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 425 820,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 205 843,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 314 397,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 31 072,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 119,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 54 393,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 039 070,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 276 984,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 51 808,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 239 340,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 72,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 749,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 18 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 25 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 290 987,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 714,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 192 918,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 105 797,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 158 041,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 24 760,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 268,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 276,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 33 827,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 22 967,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 180,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 18 036,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 931,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 27 518,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 260,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 080,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 626,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 9 694,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 50 225,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 11 443,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 106,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 039,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 23 940,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 668 042,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 231 409,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 533,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 218,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 110,0000 | |
| Материалы | 61008 | 87,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 317,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 846,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 826,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 102 363,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 663 641,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 74 229,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 207 779,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 4 447 810,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 120,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 428 489,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 557,0000 | |
| Расходы | 70606 | 4 261 059,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 31 072,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 458 801,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 139,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 27 374,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 443,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 825 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 91 568,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 112 023,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 353 421,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 246,0000 | |
| Бланки | 91207 | 46,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 046 302,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 17 113 790,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 254 187,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 180,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 523 587,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 434 081,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 50 141 055,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 391 616,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 639 883,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 186,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 113 394,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 335,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 052 201,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 53 060 827,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 203 852,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 175 156,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 12 247,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 24 494,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 74 104,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 64,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 211 798,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 177 527,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 24 606,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 159 722,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 12 199,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 7 579,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 989 544 227,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 936 918 810,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 21 306 048,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 22 971 598,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 7 682 231,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 665 540,0000 | |
Страница была полезной?