Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 205 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 113 237,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 152 527,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 962,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 534,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 48 367,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 890,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 035,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 39 902,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 159 475,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 66 845,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 184 951,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 35 064,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 496,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102 791,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 795,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 504,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 280,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 120 475,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 120 475,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31905 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 36 783,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 368,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 306,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 593,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 36 332,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 442 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 91 785,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 88 749,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 145,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 891,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 409,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 18 014,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 166,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 415,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 435,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 7,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 065 447,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 180 601,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 35 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 44 860,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 156 122,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 104 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 57 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 87 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 081 709,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 109 260,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 003,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 245,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 650,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 128 580,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 725 002,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 378 698,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 183 412,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 304 666,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 99 882,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 204,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 10 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 741,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 102 551,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 353 433,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 126 763,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 478,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 16 711,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 206,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 659,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 4 482,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 158,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 11 943,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 183,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 972,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 929,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 762,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 757,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 84 449,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 114 572,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 15 307,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 39 521,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 017,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 195,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 102,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 901,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 70,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 16 207,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 46,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 564,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50908 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 288 409,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 214 096,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 39 370,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 152,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 611,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 58,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 592,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 196,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 468,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 304,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 877,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 57,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 817,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 496 143,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 85 043,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 124,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 231,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 100,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 93,0000 | |
| Материалы | 61008 | 605,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 564,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 468,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 83 031,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 14 112,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 753,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 157 002,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 265,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 108 399,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 41 302,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 097 079,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 918,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 121 311,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 41 876,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 360,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 705 510,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 499 020,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 014,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 16,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 36 598,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 8 458 559,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 132 064,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 216 763,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 259 551,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 38 445,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 877 003,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 947,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 276,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 198,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 112 811,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 150 531,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 81,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 493 481 215,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 489 098 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 382 454,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?