Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк "Развитие-Столица"
Регистрационный номер
3013
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 235,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 375 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 401 871,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 64 026,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 659,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 59 992,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 90 271,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 836,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 17 582,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 551,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 206,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 88,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 21 157,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 483,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 80 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 75 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 1 750,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 177 070,0000 | |
| до востребования | 32110 | 170,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 134 785,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 063,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 554 725,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 842,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 995,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 142 399,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 131,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 021,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 46,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 100,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 50 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 86 466,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 720,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 103 274,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 45 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 930,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 315 152,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 390 427,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 637 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 418 687,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 667,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 314,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 940,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 137 552,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 118 720,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 25 611,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 139,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 5 706,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 805,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 271 790,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 42 783,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 429,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 095,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 560,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 17 825,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 174,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 414,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 70 812,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 369 309,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 379 165,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 24 118,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 74 784,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 773,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 985,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 14 140,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 51 532,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 882,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 4 571,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2 600,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 127,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 235,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 99 657,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 237 037,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 137 312,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 600,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 650,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 464 420,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 65 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 50 599,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 36 916,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 592,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 683,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10 734,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 153,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 25,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 721,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 135,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 15 291,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 381,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 158,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 730,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 46 014,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 16 475,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 862 919,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 297 807,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1,0000 | |
| Расходы | 70606 | 817 224,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 005,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 244 120,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 007 367,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 119 574,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 396 959,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 62 330,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 323 669,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 446 915,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 833 067,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 39 505,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 91 797,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 88 494,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 421 530,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 188,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 52 766,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 430,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 123,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 411,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 814,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 29,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 850 479,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 046 492,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 641 347,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 490,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 641 837,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 056,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 355 723 061,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 291 218 351,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 65 716 663,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 288 103,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?