Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Кремлевский" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2905
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 424 350,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 21,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 121 650,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 28 361,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 7 064,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 34 867,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 198,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 80 608,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 43 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 8,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 30 996,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 6 198,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 35,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 215,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 205 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 9 820,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 47 294,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 118 236,0000 | |
| до востребования | 32010 | 118,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 23 627,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 646 265,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 988,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 313,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 30 164,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 111 536,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 002,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 48 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 114 001,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 15,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 300,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 475,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 198 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 110 868,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 99 074,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 473,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 26 012,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 139 990,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 18 400,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 408,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 28 808,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 200 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 180 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 219 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 605 965,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 424 593,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 60 725,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 45 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 111 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 157 407,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 134,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 18 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 5 202,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 52,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 184,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 344,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 085,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 911,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 194,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 50 273,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 259,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 828,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 22 028,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 12 459,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 7 730,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 6 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 052,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 160 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 48 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 948,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 983,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 144,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 4 070,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 402,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 169,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 125,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 814,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 99,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 16 357,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 319,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 6,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 829,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 961,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 194 744,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 111,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 81 030,0000 | |
| Расходы | 70606 | 185 245,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 8 100,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 80 972,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 37 101,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 160 804,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 177 904,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 350 935,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 60 794,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 675,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 103 360,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 035 928,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 399,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 700 067,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 233 833,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 47 294,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 302,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 14,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 47 309,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 301,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 56,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 558 963,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 60 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 558 878,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 141,0000 | |
Страница была полезной?