Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Национальный банк развития бизнеса"
Регистрационный номер
2795
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 1 871 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 442,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 108 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 458,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 21 057,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 991,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 24 426,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 134 792,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 414,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 574 287,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 085,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 206,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 813,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 26 009,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 26 009,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 298 750,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 298 750,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 37,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 441,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 225 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 75 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 96 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 546,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 265,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 199 905,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 417,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 191,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 220 554,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 209 124,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 982,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 1 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 74 859,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 823,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 36,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 225,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 464 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 111 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 8 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 555 273,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 908 379,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 168 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 349 582,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 24 285,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 84 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 605,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 100 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 191 799,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 48 399,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 81 590,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 6 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 55 321,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 75,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 28,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 15 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 254,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 178,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 267,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 188,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 246,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 55 292,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 98,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 31,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 14 714,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 28 671,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 324 966,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 39 022,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 212 681,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 34 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 120 986,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 000,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 17 562,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 660,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 34 440,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 70,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 060,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 62,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 559,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 426,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 412,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 495,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 546,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 46,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 30,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 79,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 008,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 118 823,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 731,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 25 801,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 739 309,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 32,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 96 012,0000 | |
| Расходы | 70606 | 716 043,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 98,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 124 038,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 575,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 69 279,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 848 741,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 563 672,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 64 750,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 58 400,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 175 605,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 241 483,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 143 184,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 664,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 651,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 138,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15 000,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 544 227,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 662 926,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 581 718,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 641 614,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 36 890,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 581 644,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 638 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 36 464,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3 642,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 147,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 208 067 164,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 21 740,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 207 734 825,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 116,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 354 113,0000 | |
Страница была полезной?