• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2765

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 274 200,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 103 756,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 738,0000
Резервный фонд 10701 20 601,0000
Нераспределенная прибыль 10801 66 210,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 113 514,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 26 134,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 24 272,0000
Денежные средства в пути 20209 18 100,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 212 201,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 7,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 86 002,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 30 351,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 114 064,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 13 186,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 322,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 58,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 2 723,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 27 476,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 27 476,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 161 237,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 161 237,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 59 190,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 32 910,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 9,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 244 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 150 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 64 512,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 21 282,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 400,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 91 495,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 819,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 959,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 998,0000
Коммерческие организации 40702 1 914 054,0000
Некоммерческие организации 40703 25 189,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 33 091,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 46 253,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 9,0000
Физические лица 40817 96 656,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 2 021,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 126,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 276,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1 197,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 1 года до 3 лет 42006 2 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 70 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 8 794,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 156 647,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 089,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 300,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 15 000,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 45 102,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 673 869,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 41 834,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 1 474,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 51,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42310 231,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42311 215,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42312 215,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42313 726,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 80,0000
Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет 42315 2,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1 310,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 42,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 130,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 4 727,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 1 893,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней 42610 2,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней 42611 3,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней 42612 7,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года 42613 12,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
до востребования 43801 6,0000
на срок до 30 дней 43802 3,0000
на срок от 31 до 90 дней 43803 4,0000
на срок от 91 до 180 дней 43804 4,0000
на срок от 181 дня до 1 года 43805 27,0000
на срок свыше 3 лет 43807 136 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 80 000,0000
Резервы на возможные потери 45115 16 800,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 19 669,0000
на срок до 30 дней 45203 826 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 188 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 248 550,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 350 295,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 351 576,0000
Резервы на возможные потери 45215 84 106,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 5 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 1 350,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 440,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 22 988,0000
Резервы на возможные потери 45415 395,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 55 700,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 31 793,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 63 735,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 727,0000
Резервы на возможные потери 45515 8 836,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 25,0000
Резервы на возможные потери 45715 26,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 107 533,0000
Физическим лицам 45815 4 997,0000
Резервы на возможные потери 45818 106 258,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 491,0000
Физическим лицам 45915 65,0000
Резервы на возможные потери 45918 106,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 686,0000
Резервы на возможные потери 47308 216,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 29 312,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 21,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 421,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 4 244,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 7 249,0000
Требования по прочим операциям 47423 985,0000
Резервы на возможные потери 47425 19 970,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 14 836,0000
Требования по получению процентов 47427 2 985,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 241 850,0000
Прочие долговые обязательства 50107 25 703,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 2 486,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 515,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 196 153,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 10 586,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 13 106,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 33 790,0000
Резервы на возможные потери 50719 2 165,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 738,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 1 496,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 20 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 15 046,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 51507 43,0000
Резервы на возможные потери 51510 2 496,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 60 864,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 137 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 55 700,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 506,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 111 553,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 19 000,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 32 144,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 10 357,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 794,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 737,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 5 114,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 231,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 449,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 208,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 214,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 19 190,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 134,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 14,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 206,0000
Резервы на возможные потери 60324 437,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 176 895,0000
Резервы на возможные потери 60405 1,0000
Амортизация основных средств 60601 25 944,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 3 379,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) 60804 4 415,0000
Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) 60805 3 112,0000
Арендные обязательства 60806 963,0000
Нематериальные активы 60901 2,0000
Запасы
Запасные части 61002 0,0000
Материалы 61008 15,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 46,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 725,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 19 673,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 5 555,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 0,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 855 361,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 10 593,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 59 684,0000
Расходы 70606 1 821 538,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 274,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 54 407,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 6,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 50 103,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 243 120,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 21,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 448 716,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 3 175 941,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 75 721,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 5 000,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 41 917,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Полученные гарантии и поручительства 91414 2 287 341,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 218,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 177 225,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 25,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 7 069,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 924 545,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 588 879,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 4 082 202,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 3 166 078,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 1 060 335,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 071 349,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 11 067,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93505 582 495,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 25 488,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 182,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 4 093 351,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 3 180 684,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 1 060 014,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 060 202,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 96305 579 899,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 11 014,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 11 254,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 2 778,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 26,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 805 602 319,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 150 100,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 731 746 893,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 69 173 992,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги в доверительном управлении 98055 4 831 540,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 20,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?