Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Петербургский социальный коммерческий банк"
Регистрационный номер
2551
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 725 331,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 20,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 709,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 17 027,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 169 863,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 255 624,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 33 748,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 270,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 4 514,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 483 987,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 259,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 197 053,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 639,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 559,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 553,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 40 257,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 6 342,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 008,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 120 696,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 120 696,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 932,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 556,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 28 803,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 17 641,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 8 655,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 732,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 725,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 105,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 379 217,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 44 857,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 85 530,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 21 689,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 8,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 441 438,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 9 773,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 200,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 320,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 6,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 24 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 26 760,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 45 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 72 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 390,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 617,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 33 637,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 52 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 357 882,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 220 379,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 304 319,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 42,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 494,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 155,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 652,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 31 289,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 22 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 535,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 323 697,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 69 623,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 226 310,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 203 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 300 451,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 420 880,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 522,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 51 980,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 53 333,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 714,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 740,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 183,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 388,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 78 098,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 678 344,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 662,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 712,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 258,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 121,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 650,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 325,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 103,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 12 144,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 9 230,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 16 160,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 968,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 438,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 55 561,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 30 709,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 626,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 352,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 103 503,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 243 388,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 39 471,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 11 774,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 27 604,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 771,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 65 750,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 031,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 794,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 949,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 756,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 124,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 701,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 585,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 564,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 635,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 72 100,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 5 079,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 236 896,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 55 607,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 76,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 94,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 027,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 396,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 253,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 803,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 827,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 622 847,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 57 079,0000 | |
| Расходы | 70606 | 565 085,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 274,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 59 168,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 128 030,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 007,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 654 516,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 251 200,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 872,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 395 016,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 4 172,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 130 291,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 493 718,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 151 636,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 543,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 417 927,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 070 693,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 946,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 006,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 304,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 212 121,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 513 783,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 84 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 84 070,0000 | |
Страница была полезной?