Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПРОБИЗНЕСБАНК" (ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2412
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 067 568,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 949 028,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 064 642,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 052,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 39,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 38 449,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 867 433,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 971 081,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 317,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 99 413,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 217 986,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 067 136,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 900 222,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 133 456,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 319 363,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 328 224,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 436 962,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 453,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 996,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 305,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 058,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 452,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 111 987,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 118 925,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 87 869,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 365,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 7 137,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 2 365,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 538 400,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 172 877,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 135 261,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 240 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 418 826,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 538 349,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 027 306,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31802 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 46 647,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 23 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 250 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 060 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 200 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 210 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 005 002,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 898 590,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 496 589,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 212 824,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 14 188,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 142,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 11 824,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 602 471,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 31 117,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 320,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 128 444,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 148 144,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 89 821,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 53 001,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 2,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 75 028,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 2,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 265 098,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 14 819,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 7,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 5 037,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 028,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41603 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 150 000,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 13 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 25 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 191 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 132 400,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 165 378,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 271 903,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 132 097,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 616 211,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 626 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 300,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 414 176,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 61 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 199 054,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 448 090,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 514 470,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 054 392,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 146 040,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 409,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 33,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 30,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 6,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 19 004,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 60 104,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 292,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 581,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 501,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 51 765,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 40 906,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 91 687,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 8 573,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 252 505,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 833,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 35,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 24,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 361 376,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 6 989 974,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 50 458,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 346 167,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 103 432,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 232 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 31 918,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 264 953,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 998 745,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 047 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 349 954,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 321 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 927 282,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 426 978,0000 | |
| до востребования | 45209 | 6 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 235 784,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 5 080,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 498,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 30 772,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 621,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 94 995,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 235 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 111,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 834,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 587 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 769 095,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 113 717,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 75 595,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 50 072,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 431 282,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 260 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 19 069,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 792,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 465,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 581,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 16,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 5 163,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 237 033,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 38 142,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 664 206,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 83,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 645 602,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 132,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 24 131,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 967,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 1 042 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 2 280,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 49 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 10 431,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 679 348,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 9,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 163 319,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 137 451,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 631 917,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 131 199,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 78 331,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 309,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 220,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 350 909,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 200 555,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 204 538,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 125 334,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 16 740,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 172 967,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 679 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 251,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 305 508,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 7 495,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 312,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 5 928,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 271 476,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 13 095,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 709,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 559,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 39,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 3 051,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 79,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51408 | 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 264,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 541,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 2 151,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 692,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 515 314,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 94 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 58 966,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 378 144,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 664 668,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 415 354,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 117 096,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 292,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 60 739,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 1 128 625,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 121 358,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 025,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 205,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 85,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 9 537,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 580,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 30 872,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 238,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 915 306,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 28,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 55 982,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 64 602,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 152 382,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 459 465,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 700,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 323 724,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 328 860,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 272,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 15 122,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 439,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 965,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 900,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11 490,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 550,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 15 578,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 332,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 021,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки предшествующих лет | 70402 | 608 622,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 562,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 9 407 148,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 709,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 835 479,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 37,0000 | |
| Расходы | 70606 | 9 520 969,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 13 407,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 670 730,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 247 132,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 42 023,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 521,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 992 694,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 328,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 628 080,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 486 857,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 20 000,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 129,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 90 984,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 96,0000 | |
| Бланки | 91207 | 166,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 18 642,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 117 974,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 36 686 597,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 597 181,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 372 266,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 74 417,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 461 305,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 211 948 764,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 11 112 131,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 417 145,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 83 118,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 331,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 272 039,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 061,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 400,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 161 055,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 5 890,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 393 189,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 231 503 291,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 19 293 742,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 19 634 546,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 164 657,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 332 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 364 710,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 463 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 708 130,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 286 898,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 420,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 19 291 029,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 19 626 790,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 409 358,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 757 338,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 075 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 397 088,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 465 200,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 706 917,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 323 163,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 2 377,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 194 593,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 206 695 368,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 719 306 842,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 338 109 237,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 10 305 923,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 138 488 560,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 130,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 484 686,0000 | |
Страница была полезной?