Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество "Коммерческий Акционерный Банк "Викинг"
Регистрационный номер
2
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 71 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 379,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 269 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 003,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 50 252,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 289,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 15 703,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 303,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 23 334,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 052,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 094,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 069,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 052,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 65 939,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 465,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 687,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 58 827,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 58 827,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 59 320,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 59 320,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 35,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 109,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 8 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| до востребования | 32010 | 9 407,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 111,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 216 833,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 870,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 889,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 433,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 27,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 364,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 861,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 482,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 122,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 68,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 59 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 10 668,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 716,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 72,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 28 174,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 71 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 89 865,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 93,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 056,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 293 311,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 454 446,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 349 525,0000 | |
| до востребования | 45209 | 83 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 277 409,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 33,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 009,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 959,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 40,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 59 342,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 61 066,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 218,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 149,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 415,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 4 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 549,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 788,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 500,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 876,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 876,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 12 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 101,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 31,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 151,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 93,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 262,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 270,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 649,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 119,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 21,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 626,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 021,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 420,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 130,0000 | |
| Материалы | 61008 | 193,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 129,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 97,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 768,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 35 422,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 480,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 10 528,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 232 464,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 065,0000 | |
| Расходы | 70606 | 210 370,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 18 057,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 046,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 87 881,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 75,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 274,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 446 262,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 773,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 129 863,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 252 661,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 155,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 868,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 69 062,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 167,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 64 992,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 607 040,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 500 062,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 336 956,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 26 180,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 310 776,0000 | |
Страница была полезной?