Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
"Азиатско-Тихоокеанский Банк" (Акционерное общество)
Регистрационный номер
1810
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 310 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 139 136,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 405 268,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 20 680,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 111 502,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 267 415,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 117 956,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 290,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 217 525,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 227 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 277 829,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 612,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 253 593,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 398,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 436,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 656,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 6 182,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7 389,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 846,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 401 088,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 401 088,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 42 092,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 35 000,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 75,0000 | |
| Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям | 40205 | 82,0000 | |
| Средства, выделенные из местных бюджетов | 40206 | 26,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 882,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27 677,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 986,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 24 256,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 879,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 19 220,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 716 163,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 890,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 69 505,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 556,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 491 597,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 53,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 5,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 293,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 709,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 117,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 10 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 265 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 115 268,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 32 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 27 702,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 106 325,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 15 522,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 141 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 546 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 360 031,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 267 396,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 330 549,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 805 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 965,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 600,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 779,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 336,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 118 236,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 1 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 408,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 60 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 19 918,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 505,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 9 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 100 450,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 38 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 226,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 890 790,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 746 695,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 183 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 672,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 311,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 650,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 927,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 825,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 225 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 146,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 14 639,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 417 757,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 305 855,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 004 698,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 320 558,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 160 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 33 669,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 33 462,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 625,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 311,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 364 211,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 287 479,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 677,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 163,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 10 119,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 658,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 25 560,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 32,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 964,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 29 718,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 77 368,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 18 034,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 37 403,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 119 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 548,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 18 873,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 866,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 866,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 602 200,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 28 320,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 178,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 058,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 150,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 068,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 343,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 649,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 700,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 32 555,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 49 315,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 93,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 445,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 981,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 950 388,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 684,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 106 982,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 80 821,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 37,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 61,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 941,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 160,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 28,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 49 324,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 399 922,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 58 015,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 106 405,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 363 005,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 121 895,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 17 023,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 235 387,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 124 178,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 17 024,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 883 818,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 366 007,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 263 546,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 658,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 656,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Штрафы за нарушение нормативов обязательных резервов | 91010 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 339 446,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 000,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 022 196,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 039 963,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 240,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 109 171,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 220 079,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 14 033 592,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 125 663,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 108 172,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 96 134,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 2,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 109 889,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 36 489,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 164 133,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 893,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 491 785,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 16 436 983,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 553 700,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 10 792,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 556 433,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 059,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 75 500,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 627 182 532,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 627 238 320,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 18 750,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 962,0000 | |
Страница была полезной?