Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 72 167,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 149 668,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 825,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 96 777,0000 | |
| Непокрытый убыток | 10901 | 21 848,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 571,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 71,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 71,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 236 639,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 4 212,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 589,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 36 470,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 304,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 016,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 37 568,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 326,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 10 206,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 333,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 205 056,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 420,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 310 602,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 36 689,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 470,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 54 086,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 72 032,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 47 031,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 58 789,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 154 027,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 25,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12 269,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 143 735,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 956,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 61,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 73,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 609,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 29,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 509,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 938,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 332,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 277,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 809,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 217,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 333,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 270,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 164 609,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 184,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 169,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 264 178,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 291 483,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 644,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 286,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 520,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 122,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 375,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 118,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 59 601,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 387,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 104,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 28 378,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 975,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 596,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 979,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 270,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 23 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 948,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 983,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 956,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 14 414,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 8 847,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 10 400,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 49 650,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 425,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 115,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 003,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 105,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 188,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 27,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 251,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 722,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 11 181,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 6 126,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 37,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 352,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8,0000 | |
| Издания | 61010 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 757,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 64 914,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 436,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 20 346,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 67 640,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 115,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 121 316,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 80 448,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 425,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 122 147,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 194,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 167 148,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 051 031,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 9 741,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 16 285,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 170 466,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 338,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 483,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 080 095,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 342 293,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 234,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 241,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 235,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 240,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 87 035,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 87 035,0000 | |
Страница была полезной?