Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 284 468,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 801,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 14 756,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 13 444,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 163 134,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 052 567,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 306,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 211 590,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 676,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 338 463,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 200 965,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 260 142,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 385 695,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 419 891,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 168 303,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 44 934,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 37 280,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 288 756,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 117,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 19 711,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 276,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 364 412,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 364 412,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 7 687 688,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 7 687 688,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 59 859,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43 303,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 218 031,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 90 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 43 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 351 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 58 789,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 656 085,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 904 155,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 422 431,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 30 476,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 963 952,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 97 031,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 645 809,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 383,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 292,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 99 151,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 87 116,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 561 773,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 16 253,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 291 836,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 391,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 352,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 407 438,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 170 499,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 643 872,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 170 552,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 119 163,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 991 446,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 797,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 60 534,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 49 218,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 979,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 56,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 587,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 105,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 52 500,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 18,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 94 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 219 005,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 542,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 32 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 21 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 474 301,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 351 105,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 51 177,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 25,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 31 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 118 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 14 854,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 280 970,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 92 783,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 666,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 462 313,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 074 370,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 320 769,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 6 378,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 17,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 78,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 146,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 695,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 48,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 282 187,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 408,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 4 087,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 13 128,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 208 016,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 26,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 117 578,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 115 230,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 351 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 402 904,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 13 645,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 25 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 3 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 358 694,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 23 828,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 261 962,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 730 050,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 966 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 768 873,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 040 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 784 618,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 081 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 310 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 538,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 549,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 25,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 18 027,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 183 728,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 286 108,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 89 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 940,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 145,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 101 097,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 214 859,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 986 555,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 334 644,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 18 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 174 562,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 81 319,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 285 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 59 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 566,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 128 237,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 584,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 47 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 183 742,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 32,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 815,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 816,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 605 111,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 75 352,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18 473,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 396 464,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 1 646,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 137 751,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 490,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 92 556,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 207,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 171 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 51 261,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 266 805,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 775,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 18 955,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 16 942,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 553 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 438,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 846 679,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 99 637,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 505 479,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 996 108,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 14 509,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 426 520,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 6 930,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 16 948,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 4 822,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 64 855,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 693 879,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 156 039,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 400 377,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 13 444,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 14 756,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 893,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 45 348,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 736,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 069,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 022,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 83 973,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 7 455,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 962,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 329 208,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 141 877,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 080,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 691,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 125 853,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 192 379,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 19 256,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 75 114,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 99 213,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 498,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 10 424,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 652,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 857,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 575,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 285,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 180,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 699,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 868,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 555,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 405 664,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 146 562,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 93 791,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 245,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 744,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 048,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 021,0000 | |
| Издания | 61010 | 4,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 4 734,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 614,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 94 254,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 319 387,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 87 057,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 363 407,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 774 449,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 18 017,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 297 224,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 617 701,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 930,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 2 093 507,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 107 778,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 2 275,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 99 955,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 10 098,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 861 555,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 337,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 479 295,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 46 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 201 843,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 456 037,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 351 832,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 54 045 901,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 836 684,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 333 053,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 196 444,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 226 352,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 114 445,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 65 899 834,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 187 963,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 589 443,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 105,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 210 981,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 699,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 36 234,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 66 201 946,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 891 310,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 864 731,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 801 702,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 45 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 84,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 877,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 29,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 864 525,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 800 547,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 29,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 46 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 361,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 85,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 448 703 664,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 231 194 690,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 14 015 515,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 146 680 815,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 34 004,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 56 780 094,0000 | |
Страница была полезной?