Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий Банк "Спурт" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2207
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 175,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 286,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 482,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 36 838,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 233 319,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 89 488,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 109 625,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 065,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 189 535,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 114,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 143 353,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 169 494,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 427,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 224,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15 042,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 279,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 162 839,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 162 839,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 28 724,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 10 354,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 146 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 120 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 199 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 86 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 65 440,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 285 854,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 476 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 44 185,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 70 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 47 031,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 117 578,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 204,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 40,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 128 089,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 208,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 59 825,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 782 466,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 23 840,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 621,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 331 825,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 209 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 10 585,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41907 | 13 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 69 351,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 27 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 215 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 273 351,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 35 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 126 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 234 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 883 149,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 114 164,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 376 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 820,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 208 423,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 12 722,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 680,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45005 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 67 774,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 329 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 286 209,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 555 068,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 850 262,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 096 613,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 686 456,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 44 946,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 061,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 134,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 268 556,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 95 510,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 381,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 665,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 216,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 211 957,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 274 477,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 611,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 9 694,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 499,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 736,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 689,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 25,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 7 492,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 461,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 6 815,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 218 483,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 26 343,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 31 471,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 43,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 12,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 338,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 5 994,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 31 633,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 84 331,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 21 009,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 31 831,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 165 854,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 47 863,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 177 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 435,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 1 777,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 114 778,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 482,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 106,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 263,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 2 062,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 403,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 180,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 17,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 19 389,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 6 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 6 000,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 6 648,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 35 189,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 280 880,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 663 498,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 208,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 364,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 474,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 66 387,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 098,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 146,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 290,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 583,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 933,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 890,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 031,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 156,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 821,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 301 657,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 083,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 40 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 336,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 791,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 945,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 983,0000 | |
| Издания | 61010 | 77,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 84,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 795,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 165 696,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 9 282,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 42 077,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 369 479,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 777,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 202 950,0000 | |
| Расходы | 70606 | 327 833,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 6 497,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 202 816,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 16,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 7 815,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 24,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 852,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 7 760,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 540,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 391,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 538 444,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 42 587,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 245 058,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 282 575,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 004,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 212,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 3 194,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 490 308,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 10 790 145,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 169 822,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 261 505,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 471 146,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 6 728 614,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 3 236,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 21 009,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 183,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 28 501,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 4 072,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 879,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 211 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 873 616,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 006,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 002,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 476 552,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 32 449 151,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 450 986,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 850 507,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 725 967,0000 | |
Страница была полезной?