Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Балткредобанк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2039
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 747,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 255,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 606,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 532,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 10 706,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 123 709,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 122 913,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 752,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 239,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 403,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 179,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 329,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 17 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 57 757,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 27 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 32 974,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 30 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 792,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 44 357,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 12 974,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 14 479,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 89,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 343,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 456,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 103,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 392 376,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 294,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 30 999,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 695,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 362,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 26 739,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 13 741,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 777,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 173 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 040,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 78,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 951,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 37 865,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 33 029,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 15 948,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 246 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 311 777,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 327,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 9,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 698,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 25 236,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 19 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 95,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 281,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 170,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 088,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 784,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 539,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 698,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 37 698,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 755,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 493,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 114,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 041,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 352,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 562,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 350,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 543,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 617,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 681,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 684,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 11,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 458,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 133,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 143 057,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 667,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 532,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 89,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 67,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 37,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 946,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 18 053,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 780,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 812,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 92 889,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 22 174,0000 | |
| Расходы | 70606 | 87 093,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 22 264,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 320,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 163 681,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 40 413,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 809 536,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 440,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 63 409,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 437 940,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 7 450,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 675,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 311,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 38 606,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 921 302,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 650 693,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 000,0000 | |
Страница была полезной?