Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 225 757,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 90,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 445 218,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 566 964,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 76 546,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 320,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 365 150,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 346 082,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 807,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 592,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 115 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 809 299,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 449 043,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 95 293,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 42 495,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 20 623,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 181,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 394,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 515,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 8 153,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 403 423,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 403 423,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 012 675,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 012 675,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 128 948,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 140 602,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 51 703,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 828,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 58 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 47,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 624 116,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 205 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 205 795,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 283 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 423 996,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 919 644,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 087 905,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 558,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 396 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 2 863 455,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 286 335,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 1 432,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 206,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 135 557,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 731,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 821,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 474 485,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 206 588,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 694 583,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 776,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 879 639,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 694 942,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 17 722,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 1 542,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 17 374,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 24 164,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 26 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 475 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 155 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 628 120,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 017 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 85 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 140 752,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 15 022,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 676 142,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 101 107,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 409 530,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 928 513,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 717 660,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 723,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 186,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 121,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 14 265,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 369,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 74 556,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 076,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 27 616,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 8 450,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2 942,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 9 760,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 50 357,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 36 995,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 22 324,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 586 145,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 486 430,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 354 059,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 089 022,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 644 389,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 110 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 542 366,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 774,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 019,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 67 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 021,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 255 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 390 644,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 539 535,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 592,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 434 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 27 347,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 36 087,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 843,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 556,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 90 939,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 91 725,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 107,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 334 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 2 598,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 135 819,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 19 672,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 29 994,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 649 800,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 483 410,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 293,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 78 353,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 580,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 062,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 377 468,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 125 331,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 219 289,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 395,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 267 582,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 276 594,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 539 989,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 807 075,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 617 054,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 23 717,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 59 516,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 43 396,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 168,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 125 057,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 23 887,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 25 039,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50219 | 3 001,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 995,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 47 634,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 398 740,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 42 479,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 10 092,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 334 630,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 4 776,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 90,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 356,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 494 484,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 696 888,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 146 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10 601,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 300 221,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 260 169,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 848 973,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 434 234,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 511 931,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 353 252,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 18 768,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 507,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 432,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 25 800,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 597,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 31 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 167 511,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 139 876,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 590 284,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 11 072,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 710,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 593 493,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 761,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 539,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 5,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 7,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 569,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 960,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 965,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 715,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 111 561,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 51 914,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 75 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 5 888,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 818 918,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 346 000,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 350,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 25 609,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 20 662,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 304,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 236,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 238,0000 | |
| Издания | 61010 | 201,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 062,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 42 743,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 337 232,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 133 603,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 610 267,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 11 473 406,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 412,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 362 791,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 456 916,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 278 255,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 785 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 707 872,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 137 528,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 120 065,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 542,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 333 809,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 135,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21 540,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 21,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 34 925,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 790 320,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 19 135 173,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 675 568,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 495 408,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 303 363,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 849 980,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 570 095,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 606 119,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 16 166 955,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 2 998,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 509,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 93 928,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 193 390,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 118,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 280,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 562,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 31 443 202,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 23 806 012,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 977 255,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 840 483,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 728 976,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 192 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 57 458 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 54 428 461,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 43 647 112,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 2 106 374,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 154 980,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 53 730,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 978 025,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 841 641,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 728 901,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 190 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 55 875 328,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 54 543 906,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 43 669 643,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 2 007 223,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 753 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 671,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 234 260 752,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 097,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 189 149 204,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 40 699 104,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 19 215,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 395 007,0000 | |
Страница была полезной?