Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество банк "Инвестиционный капитал"
Регистрационный номер
2377
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 616,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 33 808,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 4 314,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 272 748,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 113 970,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 743,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 79 893,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 37 605,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 217 959,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 299 986,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 108 362,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 693,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 183,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 448 899,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 448 899,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 614,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 575 327,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 134 293,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 823,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 524,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 6 302,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 404,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 720 547,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 224 519,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 51 677,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 174 920,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 161,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 570,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 159,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 14,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 308,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 11 367,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 35 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 8 431,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 40 093,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 10 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 164 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 16,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 388,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 121 623,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 46 550,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 258 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 54 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 22 200,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 139 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 546 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 831 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 346 130,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 189,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 30,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 039,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 858,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 126 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 68 850,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 36 735,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 20 131,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 86 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 398,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 30,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 017,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 29 374,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 216 732,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 2 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 13 552,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 984,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 173 465,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 683 015,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 530 826,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 697,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 617 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 101 007,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 686,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 21 560,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 152 436,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 127 096,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 90,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 889,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 785,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 8,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 139,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 47 986,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 13 654,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 16 452,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 17 545,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 33 171,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 119,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 28 317,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 141 867,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 47 723,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 4 314,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 315,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 39 236,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 156 036,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 97 792,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 16 184,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 21 418,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 11 418,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 71 652,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 2 805,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 521,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 209 128,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 110,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 31 387,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 723,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 33 874,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 446,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 580,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 360,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 055,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 656,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 195,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 500,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 225 340,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 38 623,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 38 325,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 71,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 5,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5,0000 | |
| Материалы | 61008 | 15 912,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 949,0000 | |
| Издания | 61010 | 16,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 799,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 52,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 127,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 88 118,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 057,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 30 540,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 622 465,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 928,0000 | |
| Расходы | 70606 | 626 253,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 902,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 2 521,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 6 185,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 466 362,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 84,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 962 290,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 4 439 787,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 120 777,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 6 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 845 631,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 151 417,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 172 157,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 33 171,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 370,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 316,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 724,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 601,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 397 855,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 852 570,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 205 207,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 060,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 155 151,0000 | |
Страница была полезной?