Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 81 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 297,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 754,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 3 662,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 327,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 423,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 47 792,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 586,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 26 673,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 115 604,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 895,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 40 832,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 111,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 44,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 15,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 531,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 88 948,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 88 948,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 84 322,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 84 322,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 66 431,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 241,0000 | |
| до востребования | 32010 | 241,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 710,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 13 883,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 20 493,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 146 060,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 22 866,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 798,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 51 134,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 485,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 292,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 250,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 712,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 711,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 16,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 22 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 550,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 9 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 135 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 42 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 188,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 3 034,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 13 603,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 50 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 169 838,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 481 291,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 318,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 622,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 014,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 732,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 4 485,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 6 447,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 79,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 521,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 169 826,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 54 962,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 392 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 572 369,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 46 578,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 777,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 38 452,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 890,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 70,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 10 945,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 568,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77 845,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 611 121,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 732,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 699,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 128,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 969,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 592,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 943,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 172,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 425,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 118,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 683,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 383,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 826,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 35 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 266,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 643,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 360,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 3 482,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 53 854,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 50,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 3 662,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 754,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 694,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 200,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 88 336,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 86 811,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 36 230,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 349,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 745,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 35,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 203,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 683,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 104,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 984,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 500,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 437,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 221 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 132,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 32 780,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 281,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 199,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 840,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 493,0000 | |
| Издания | 61010 | 161,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 780,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 32 868,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 119,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 106,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 100 781,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 438,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 57,0000 | |
| Расходы | 70606 | 105 579,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 906,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 201,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 108 209,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 453,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 244 314,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 260,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 565 992,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 432 198,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 56 834,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 137 177,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 466 299,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 764,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 864,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 636,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 298,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 10 885,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 201,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 203 070,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 865 328,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 721 179,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 721 182,0000 | |
Страница была полезной?