Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Промышленный сберегательный банк"
Регистрационный номер
1043
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 205 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 221 320,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 63 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 284,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 113 237,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 196 390,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 922,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 464,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 31 673,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 17 446,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 5 588,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 41 828,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 249 207,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 43 278,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 180 471,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 36 545,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 505,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 904,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 646,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 432,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 231,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 86 872,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 86 872,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 401,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 14,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 36 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 36 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 364,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 326,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 13 446,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 34 695,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 531 036,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 127 616,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 79 543,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 85,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 139,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 922,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 280,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 40 956,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 155,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 152,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 208,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 13,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 150,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 497 908,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 186 357,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 50 984,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 172 203,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 113 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 64 330,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 100 427,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 920 864,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 93 312,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 900,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 64 189,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 39 601,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 784 818,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 181 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 219 732,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 252 996,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 89 068,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 103,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 14 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 387,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 789,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 122 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 363 684,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 80 326,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 873,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 017,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 241,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 447,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 666,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 34,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 4 427,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 30 763,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 13 689,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 741,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 462,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 002,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 035,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 817,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 759,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 87 232,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 94 035,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 22 666,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 62 714,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 779,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 77,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 4 347,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 678,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 100,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 684,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 59,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 827,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 47,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 172,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 136,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50908 | 28,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 38 597,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 7 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 611,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 45,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 385,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 253,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 171,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 903,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 308,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 788,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 55,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 821,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 465 366,0000 | |
| Земля | 60404 | 122,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 81 724,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 520,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 231,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 64,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 129,0000 | |
| Материалы | 61008 | 645,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 651,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 592,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 83 031,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 350,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 753,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 381 266,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 136,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 42 054,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 11 069,0000 | |
| Расходы | 70606 | 359 354,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 463,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 46 391,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 11 633,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 3 542,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 223 639,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 017 050,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 40 956,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 36 849,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 6 947 778,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 82 610,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 79 451,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 160 630,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 339 954,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 904,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 8 490,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 236,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 315 808,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 635 301,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 200,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 499 549 739,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 20 489 092 792,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 457 147,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?