Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Универсальные финансы"
Регистрационный номер
2654
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 236 450,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 105 837,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 104,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 36 292,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 392 683,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 399,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 474,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 25 884,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 16,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 12 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 387 034,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 300,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 186 113,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 10,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 881 600,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 7 473,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 520,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 012,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 60 694,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 115,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 48 953,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 231 763,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 12 438,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 19 060,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 238,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 111 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 167 541,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 316 404,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 14 686,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 45,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 48 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 251 328,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 096,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 15 700,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 700,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 24 476,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 632,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 54 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 138 957,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 172 165,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 657 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 202 448,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 41 297,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 108 301,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 54 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 53 101,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 200 446,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 417 673,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 557 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 81 621,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 11 259,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 908,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 30 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 088,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 77 995,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 9 278,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 84 032,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 92,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 32 393,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 63,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 149,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 744,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 44 440,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 384,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 35 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24 031,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 2 515,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 728,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 760,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 81 664,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 134 620,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 6 304,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 175,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 391,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 27,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 413,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 58,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 12 351,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 882,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 387,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 868,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 107,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 17,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 35,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 331,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 23 853,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 353,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 142,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 133 972,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 49 478,0000 | |
| Расходы | 70606 | 132 906,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 49 422,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 60,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 98 570,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 10,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 160 660,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 323 987,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 30 000,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 5 880 243,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 48 827,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 16 154,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 26 696,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 394 914,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 35 484,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 10 920,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 27,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 23 103,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 012 867,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 036 729,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 335,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 343,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13,0000 | |
Страница была полезной?