Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МЕТРОБАНК"
Регистрационный номер
2548
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 907,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 486,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 13 228,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 567,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 872,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 70 185,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5 754,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 21 062,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 20 254,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 655,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 5 872,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 502,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 102,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 955,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6 652,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 171 335,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 418 546,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 87 500,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 12,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 235 932,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 484,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 635,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 567,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 206,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 849,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 381,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 201 723,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 23 478,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 144,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 127 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 69,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 8 713,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 334,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 276 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 92 090,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 410,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 255,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 19 414,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 213 238,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 669,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 23 490,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 541,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 141 391,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 3 945,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 10 040,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 655,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 213,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 87 548,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 714,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 736,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 490,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 241,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 844,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 155,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 15 815,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 6 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 199,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 891,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 16 670,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 3 882,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 9 791,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 467,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 791,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 485,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 561,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 659,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 788,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 691,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 756,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 816 095,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 270,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 153,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 47,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 433,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 262,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 932,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 539,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 35 751,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 863,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 12 113,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 61 927,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 52 488,0000 | |
| Расходы | 70606 | 49 517,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 52 888,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 55 737,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 868,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 623 024,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 449,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 69 547,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 204 605,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 244 204,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 438 128,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 4 045,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 312 553,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 12 580,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 139,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 037,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 712 048,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 273 050,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1,0000 | |
Страница была полезной?