Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Центр-инвест"
Регистрационный номер
2225
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 866 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 747 058,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 645 586,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 129 900,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 28 784,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 966 401,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 090,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 356 566,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 66 383,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 208 513,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 84,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 81 465,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 108,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 25 586,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 259 899,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 190 625,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 824,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 11 199,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 6,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 180 165,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 63 446,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 990 050,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 990 050,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 521 220,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 521 220,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58 666,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 271,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 16 061,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 132 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 160 535,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 277 002,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 467 790,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 112 591,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 431 666,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 225 182,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 418 914,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 70 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 367 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 367 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 24 476,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 385 503,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 449 622,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 27 580,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 19 488,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 62 714,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 194 422,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 788,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 961 778,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 149 342,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 713 920,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 330,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 882 316,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 797,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 37 957,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 1,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 5 302,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 14 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 2 010,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 563,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 54 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 45 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2 428,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 439 957,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 655 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 10,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 9 869,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 979,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 409 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 688,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 363 461,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 938 407,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 100 570,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 215 595,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 476,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 829,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 523,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 021,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 252,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 2 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2 442,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 14 547,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 254 905,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 47 156,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 48 953,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 283 370,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 95 686,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 2 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 4 918,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 3 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 036,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 419,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 462,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 811 888,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 23 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 582 266,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 520 653,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 677 751,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 299 545,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 067 429,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 176 545,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 6 129,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 65 756,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 2 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 75 504,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 398 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 085 939,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 303 081,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 220 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 38 883,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 471,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 6 331,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 396 028,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 215 317,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 706 259,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 65 850,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 275 778,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 209 931,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 24 959,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 127 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 240 639,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 127,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 506,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 730,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 47207 | 30 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 151,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 32 445,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 35 098,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 187 006,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 873,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 667,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 566,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 195 132,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 24 741,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 277 827,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 738,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 1 317 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 29 440,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 37 162,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 566,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 9 867,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 36 389,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 302 715,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 473 576,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 8 915,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 012,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 63 356,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 075,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 9 308,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 8,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 8,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 23,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 6,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 194,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 216,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 3 716,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 63,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 9 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 7 662,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 790,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 882,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15 768,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 19 881,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 188,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 58 486,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 34 931,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53 103,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 11,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 024,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 725,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 295,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 24,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 131 610,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 6 293,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 170,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 196,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 26 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 301,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 996 700,0000 | |
| Земля | 60404 | 41 577,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 412 386,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 219 670,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 433,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 200,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 149,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 974,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 522,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 79 397,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 129,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 150 879,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 356 409,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 518,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 222 697,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 681 577,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 240,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 516 323,0000 | |
| Расходы | 70606 | 659 208,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 396,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 493 585,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 4,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 284 432,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 377,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 12 814,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 510,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 269,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 286 256,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 4 529,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 317,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 7 300,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 445,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 580 413,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 81 133,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 7 616,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 40,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6,0000 | |
| Средства на строительство, переданные в порядке долевого участия | 91206 | 158,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 621,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 37,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 114 277,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 36 336 280,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 28,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 309 499,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 952 993,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 806 420,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 102 827 825,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 37 162,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 102 396,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 2 444 005,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 209 715,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 51 915,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 247,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 72 263,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 344,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 39 729 833,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 107 214 015,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 182 513,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 531 095,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 059 550,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 4 152 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 258,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 29 618,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении рыночных цен (индексов цен) на ценные бумаги | 95002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 182 626,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 535 378,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 081 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 4 156 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 95,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 11,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 97102 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 104,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 254 435 903,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 69 481 398,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 307 262,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 129 861 280,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 49 772 931,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 14 136,0000 | |
Страница была полезной?