Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 209 008,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 033 133,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 451,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 19 887,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 708 542,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 908,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 840,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 394 740,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 433,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 311,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 937 228,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 858 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 111 577,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 286 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 258 462,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 94 474,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 107,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 7,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 122 407,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 394 140,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 298 127,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 298 127,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 346 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 346 813,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 122 437,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26 913,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50 179,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 59 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 402 034,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 108 338,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 576 866,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 144 663,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 114 463,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 1 666 486,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 758 189,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 180 844,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 578 701,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 426,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 11 640,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 767,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 182 962,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3 783,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 37 270,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 136,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 254 007,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 793 583,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 201 629,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 154 059,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 97,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 222 337,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 989 131,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 55 386,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 65 343,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 3 567,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 15,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 279,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 156,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 21,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 22 411,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 50 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 338 699,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 871,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 65 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 177 479,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 272 246,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100 691,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 15 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 128 668,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 96 940,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 266 296,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 023 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 149 403,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 263 408,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 7,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 888,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 6 583,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 548,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 6 803,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 17 522,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 424,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 281 693,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 120 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 395 755,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 315,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 846 090,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 73 670,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 622 764,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 270 397,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 725 124,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 823 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 776 210,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 54,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 362,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 40 950,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 165 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 618 039,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 988 374,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 359 223,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 39 448,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 71 305,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 8 748,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 271 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 58 788,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 527,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 252,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 56 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 71 979,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 103 909,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 59,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 333 481,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 335,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 168 255,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 2,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 134 772,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 79 883,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 53,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 746,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 75 171,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 39 984,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 326 236,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 156 933,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 164 220,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 4 483,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 86 237,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 16 245,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 113 107,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 23 433,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 850 177,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 212 386,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 502,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 298,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 60 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 224,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 69 821,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 186,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 109,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 905,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7 176,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 643,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 24 219,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 703,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 722,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 7 632,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 084,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 898,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 183,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 455,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 11 537,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 961 413,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 324 459,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 204 693,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 186,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 38,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 163,0000 | |
| Материалы | 61008 | 18 917,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 057,0000 | |
| Издания | 61010 | 21,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 675,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 132,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 4 497 710,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 104 869,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 804 378,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 987 289,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 304 293,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 148 810,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 16 245,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 312 729,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 137 437,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 000,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 58 992,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 063 840,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 39 089,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 204 943,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 5,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 19,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 647,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 271,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 723,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 047 279,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 35 106 019,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 034 024,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 717,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 784 119,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 15 461 005,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 128 506,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 157 016,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 727,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 319 807,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 287,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 149 771,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 295 252,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 425 025,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 108 506,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 580,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 109 086,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 332 368 347,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 331 129 889,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 463,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 59 574,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 137 437,0000 | |
Страница была полезной?