Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 756,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 036,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 10 787,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 45 205,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 157,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 5 983,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 439,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 45 131,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 352,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 284,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 5 855,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 931,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 25 640,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 5 457,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 12 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 13 845,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 5 938,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 113 755,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 82 730,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 26 237,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 31 320,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 75 658,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 71 804,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 092,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 585,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 37 302,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 11 235,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 14 831,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 037,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 33 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 045,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 420,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 136,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 184,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 034,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 765,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 451,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 696,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 38,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 687,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 995,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 5 446,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 999,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 8 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 40 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 400,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 58,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 13 501,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 740,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 2 423,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 16 856,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 6,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 525,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 51 225,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 19 420,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 672,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 926,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 5 567,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 718,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 75,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 529,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 111,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 345,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 704,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 22,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 927,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 762,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 586,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 12 074,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 116,0000 | |
| Дивиденды полученные | 70104 | 2,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 56,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 76 577,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 80,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 644,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 4 091,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2 057,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 700,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 77 760,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 23 639,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 804,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 884,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 89,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 198 471,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 150,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 74 927,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 262 419,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 547 136,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 7 823,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 38 861,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 44 363,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 811,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 47 834,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 136 761,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22 009 237,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22 009 237,0000 | |
Страница была полезной?