Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
"Акционерный коммерческий банк "Держава" публичное акционерное общество"
Регистрационный номер
2738
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 50 868,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 470,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 742 608,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 478,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 243,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 323 159,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 178,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 117 995,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 18 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 600,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 23 462,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 010,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 330,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 11,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 750 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 29 221,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 19,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 526,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 489,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 045,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 395 375,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 662,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 530,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114 919,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 57 346,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 693,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 500 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 34 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 34 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 60 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 14 781,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 20 945,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 24 388,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 18 952,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 15 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 381 666,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 7 092,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 124,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 319,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 33 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 325 204,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 629 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 18 491,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 16 580,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 5 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 148,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 338,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 429 749,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 200 183,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 864,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 992,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 43 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 430,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 60,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 297,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 2 451,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 301,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 636,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 487,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 860,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 807,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 399,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 380,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 582,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 2,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 67,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 130 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 300,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 442,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 535,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 525 200,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 686,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 233,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 484,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 356,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 232,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 115,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 697,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 305,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 383,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 687,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 143,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 84,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 387,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 46 632,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 42 381,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 23 735,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 005,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 7 686,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 424,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 43 420,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 15 347,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 19 125,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 278,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 49 314,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 953,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 9 821,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 334,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 190 000,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 7 295 514,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 923 488,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 066 665,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 435,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 8 394,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 069 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 10 427 640,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 204 336,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 204 302,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 34,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 501 684,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 311 092,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 169,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 190 423,0000 | |
Страница была полезной?