Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Акционерный Коммерческий Банк "Констанс-Банк"
Регистрационный номер
2228
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 175 700,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 30,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 8 785,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 452,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 672,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 394 654,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 69 210,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 029,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 385 373,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 523,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 202,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 149,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 148 815,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 77,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 750,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 511,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 32,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
до востребования | 32201 | 1 492,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 568,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 7 621,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 492 170,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 1 014,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 131,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 46,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 61 137,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 295,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Невыплаченные переводы | 40905 | 2 605,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 629,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 230,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 37,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 739,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 30 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 24 470,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 739,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 22 862,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 70 043,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 224 873,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57 319,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 219,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 40,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 50,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 243,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 905,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 297,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 89 609,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 102 194,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 3 828,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 628,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 37 863,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 95 005,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 446,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 543,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 2 686,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 65,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 69,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 60,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 3 429,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 879,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 23 739,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 13 572,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 250,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 165,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 282,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 282,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 3 594,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочие долговые обязательства | 50208 | 2 148,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 21,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Прочие долговые обязательства | 50308 | 9 614,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50312 | 96,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 2 040,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 3 937,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 77,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 538,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 499,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 63,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 105,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 381,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 141,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 113,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 10 348,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 40 253,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 635,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 84 701,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 27 003,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 829,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 17,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 9,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 774,0000 | |
Материалы | 61008 | 24,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 655,0000 | |
Издания | 61010 | 4,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 617,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 651,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 7 377,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 814,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 83 056,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 19,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 55 761,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 5 358,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 2,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 50 997,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 26 618,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 60 389,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 13 028,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 25 220,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 413,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 96 860,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 41,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 81 349,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 30,0000 | |
Разные ценности и документы | |||
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
Бланки | 91207 | 14,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 300,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 102 917,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 105 682,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 560 676,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 95 849,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Арендованные основные средства | 91503 | 61 007,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 3 287,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 292,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 405,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Долги, списанные в убыток | 91803 | 435,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 116 149,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 014 000,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 239 359,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 239 091,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 268,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 37 158,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 37 158,0000 |
Страница была полезной?