Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Новосибирский муниципальный банк
Регистрационный номер
2786
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 24 345,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 920,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 107 451,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 100 912,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 488,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 80 798,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 41 730,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 544 066,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 515,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 59 965,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 902,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 016,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 16,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 659,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 586,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 279,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 3 984,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 967,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 5 756,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 56 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 8 462,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 118,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 110 482,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 99 022,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 49 802,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 536 182,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 093,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 18 817,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 268,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 937,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 295,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 47,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 52 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 166 603,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 106 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 250,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 24 930,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 120 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 346 404,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 910 989,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 658,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 215,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 15 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 59 690,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 20 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 116 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 585 026,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 000 474,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 231 840,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 82 555,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 28 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 915,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 10 245,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 274,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 965,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 414,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 22 787,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 221 519,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 440 275,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 869,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 911,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 6 337,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 021,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 784,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 284,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 406,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 909,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 317,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 19 603,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 816,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 741,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 045,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 142,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 426,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 21 954,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 191 247,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 160,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 801,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 100,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 100,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 81,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 733,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 28 522,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 15 561,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 939,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 350,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 210,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 187,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 128,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 10 460,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 49 519,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 695,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 151,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 146,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 265,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 902,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 017,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 804,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 531,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 120 941,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 49 395,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 61 522,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 220,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 60,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 360,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 33 992,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 841,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 187,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 75,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 49 114,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 59,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 683,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 937,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 473,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 843,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 773,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 3,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 44 522,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 61 289,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 287,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 113,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 078,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 340 324,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 18 817,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 36 040,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 278 084,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 3 672 340,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 359 210,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 305 925,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 29 832,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 897,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 848,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 293,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 565,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 371 797,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 738 961,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 115,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 618 926,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 434 896,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 184 146,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?