Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2309
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 275 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 428,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 18 430,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 6 152,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 186,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 244,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 56 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 150,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 479 567,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 083,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 11 077,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 63 364,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 67 506,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 33 768,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 815,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 64,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 49 448,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 325 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 284 448,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 8 561,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32205 | 24 329,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32206 | 20 417,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 45 483,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 48 620,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 121 147,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 6 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 490,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 223,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 733 567,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 16,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 469 382,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 304,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 637,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 7 591,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 380 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 968,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 603,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 166 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 17 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 67 139,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 594,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 493,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 207,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 102,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 54 942,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 3,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 2 201,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 688,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 534,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 115,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 927,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 15,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 115,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 083,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 145,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 159,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 43 953,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 47 865,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 227 484,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 7,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 672,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 11,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 75,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 139,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 930,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 319,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 55 586,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 182,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 15 742,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 226,0000 | |
| Материалы | 61008 | 35,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 37 611,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 528,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 36 646,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 5 416,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 276,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 566,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 113,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 318,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 2 760,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 286,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 15 652,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 95 535,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 514,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 609,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 7 055,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 316,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 184 712,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 55,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 6 104,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 680,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 442 180,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 39 199,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 474,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 58 563,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 171,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 32,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 10 990,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 179,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 7 578,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 750 742,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 000,0000 | |
Страница была полезной?