Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Инновационный строительный банк "Башинвест" Закрытое акционерное общество
Регистрационный номер
2189
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 178 470,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 26 170,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 64 193,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 011,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1 276,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 921,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 62 555,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 964,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 695,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 81 521,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 6 690,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 83,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 34 102,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 360,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 426,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 604,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 89 143,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 89 143,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 560 828,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 560 828,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 464,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 10 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 247,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 104,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 005,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 5 844,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 299 683,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 023,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5 825,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 75,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 68 166,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 3 533,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 163,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 74,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 435,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 130,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 27 715,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 78 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 337,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 082,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 517,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 028 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 633 525,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 125,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 103,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 57 405,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 574,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 389,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 148 127,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 094 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 494 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 16 749,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 16 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 29 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 459,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 750,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 164,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 653,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 55 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 170 325,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 898,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 5,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 900,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 642,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 403,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 24,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 10 219,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 209,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 197,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 736,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 299,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 92,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 116,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 506,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 006,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 000,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 550,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 419,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 597,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 65,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 23,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 92,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 149,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 233,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 778,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 26 247,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 141 540,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 14 962,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21 397,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 768,0000 | |
| Материалы | 61008 | 907,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 592,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 9 600,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 881,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 065,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 5 251,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 29 846,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 2 108,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 123,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 18 391,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 48,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 924,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 17 306,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 183,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 7 755,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 22 697,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 42 768,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 38 538,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 216,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью | 90602 | 0,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 20,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 336 738,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 9,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 274 431,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 202 351,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 787 167,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 13 407,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 006,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 42 715,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 256,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 762,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 8,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 592,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 173,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 795,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 122,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 634 353,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 932,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 070,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 13,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 945,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 970,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 100,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 148,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 148,0000 | |
Страница была полезной?