Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Южный региональный банк"
Регистрационный номер
3015
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 150 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 756,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 13 036,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 529,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 790,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 395,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 044,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 350,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 80,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 53 360,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 9 427,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 254,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 466,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 50 523,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 419,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 9 700,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 135,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 201,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 651,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 13 844,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 122 792,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 209,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 71 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 41 698,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 62 629,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 74 747,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 78 765,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 164,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 74 581,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 396,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 150,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 549,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 296,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 190,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 386,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 044,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 561,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 157,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 794,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 217,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 281,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 281,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 374,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 22 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 221,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 40 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 400,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 139,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 7 631,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 696,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 508,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 1 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 336,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 4 030,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 26 527,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 57 984,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 31 503,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 31 505,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10 224,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 8 572,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 107,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 202,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 541,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 322,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 40,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 807,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 653,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 13,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 383,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 6 215,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 127,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 45 111,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 42,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 494,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 613,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 73,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 1 118,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 45 549,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 13 606,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 804,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 037,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 180 313,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 115 508,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 313 378,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 616 614,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 500,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 45 202,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 343,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 5 476,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 375,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 158,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 58 252,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 236 253,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 307 519,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 307 519,0000 | |
Страница была полезной?