Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2402
Форма N101
тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 638 252,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 32 410,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 2 982 117,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 81 913,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 10 845,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 457 277,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 70 296,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 1 093,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 983 918,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 539 140,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 664,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 395,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 180 714,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 874 275,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 550 573,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 121 569,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 112 083,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 15 727,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 177,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 376,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 551,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 362,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 72 292,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 72 292,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 315 615,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 315 615,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 150 724,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 239 774,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 76 741,0000 | |
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 21,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 53,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 1 050 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 76 800,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 321 307,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 540 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 861 598,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 51 200,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 5 427 179,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 327 987,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 216 887,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 366 999,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 125 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 125 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 100 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 1 299 708,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 535 994,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 2 796,0000 | |
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 280,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10 008,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 128 182,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 643 365,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1 594,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 4 001,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 2,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 363 802,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 6 734 793,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 683 687,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 33 955,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 593,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 136,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 21,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 318 819,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 141,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 201,0000 | |
Физические лица | 40817 | 688 839,0000 | |
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 081,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 13 085,0000 | |
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 289 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 233 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 42007 | 80 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 032 030,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 604 111,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 20 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 379 267,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 4 979,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 698 256,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 247,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 320 587,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 829 357,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 480 080,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 768,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 203,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 128,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 14 606,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 297,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 129 538,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 23 033,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 780,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 8,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
до востребования | 43701 | 6,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
до востребования | 43801 | 15,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 849,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 5 666,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13 470,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11 395,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 315 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 200 000,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 24 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 31 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 72 096,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 28 052,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 125 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 7 416,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 7 875,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 300,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 200,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 5 837,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 133 963,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 1 537,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 26 260,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 656 195,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 748 448,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 262 375,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 387 007,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 742 205,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 543 524,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 938 137,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 399,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 34 729,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 57 406,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 1 816,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 246 213,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 955 372,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 511 540,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 021,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 31 544,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 080,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 249,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 145,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 91 428,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 92 095,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 512,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 42 485,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 47107 | 4 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 3 586,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 128 523,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 29 856,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 22 899,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 201 984,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 571 884,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 536,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 71 346,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 8 154,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 80 942,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 36 053,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 433 807,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 150 576,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 16 901,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 893,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 93 740,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 390 997,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 42 193,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 375 532,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 553 734,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50113 | 2 134 281,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 231 956,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 99 810,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 241 878,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 269 534,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 21 914,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 48 665,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 1 040,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 1 040,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 134 333,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 369 151,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам займа | 50613 | 315 000,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Кредитных организаций | 50705 | 9 932,0000 | |
Прочих резидентов | 50706 | 36 128,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 4 196,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 8 064,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 12 661,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50809 | 886,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 776,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 98 244,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 376 004,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 942 920,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 231 771,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 28 763,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 369 818,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 24 928,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 568,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 631 025,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 238 952,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 46 738,0000 | |
не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 27 507,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 75 816,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 10 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 172,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 102 718,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 042 368,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 212 187,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 1 664 459,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 643 145,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 8 683,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 555 740,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 138 500,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 82 940,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 35,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 23 671,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 173,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 40,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 55,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 177,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 835,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 822,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 600,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 55 510,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 37 264,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 22,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 109 674,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 10 012,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 896 626,0000 | |
Земля | 60404 | 2 468,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 284 478,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 21,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 25 328,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19 169,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 361,0000 | |
Материалы | 61008 | 1 043,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 293,0000 | |
Издания | 61010 | 201,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 670,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 426 698,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 601,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 368 428,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 235 664,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 107 057,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 56 034,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 6,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 2 207 478,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 762,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 34 298,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 11 928,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 95 126,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 40 661,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 93 814,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 28,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 2 420 140,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 542 034,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 3 402 173,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 11 336,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 251 393,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 4,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 689 000,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 330 804,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 370,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 555 085,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 96 265,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 313 340,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 24 688,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 15,0000 | |
Бланки | 91207 | 12,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 76 280,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 538 359,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 13 765 494,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 046 597,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 15 975 905,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 726 095,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 2 399 311,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 2 877,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 350 750,0000 | |
Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 331 195,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 1 500 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 475 462,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 150 661,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 258,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 333 481,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 298,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 597,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 12 345 710,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 63 337 495,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 174 071,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 311 636,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 675 069,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 14 887 481,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 44 490 362,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 28 683 155,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 428 186,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 837 510,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 227 680,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 75 901,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 114 128,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 115 103,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 216 629,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 895 262,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 65 073,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 100 195,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 126 710,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 171 321,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 311 409,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 511 998,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 13 346 676,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 44 615 583,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 28 696 848,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 228 854,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 75 901,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 1 161 219,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 552 835,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 791 593,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 428 186,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 98 392,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 115 103,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 236 451,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 010 835,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 70 899,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 48,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 528,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 713 049 209,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 297,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 88 763 332,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 600 098 794,0000 | |
Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 123 643,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 23 065 265,0000 |
Страница была полезной?