Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2007 г.
Наименование кредитной организации
Международный банк Санкт-Петербурга (Акционерное общество)
Регистрационный номер
197
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 578 674,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 5 326,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 274 877,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 739,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 14 223,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 87 138,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 150 820,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 255 955,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 16 500,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 205 606,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 352 596,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 69 896,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 377,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 75 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 6,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 586 300,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 124 748,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 189 266,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 3 144,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 420 041,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 10 003,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 212,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 786 997,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 786 997,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 629 743,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 629 743,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 375,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 13 875,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 417,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 579,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 133 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 215 039,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 102 400,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 986 003,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 120 611,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 474 373,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 25 600,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 204 799,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 255 999,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 210 120,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 24 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 74 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 362 632,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 14 106,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 383 999,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 20 695,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 21 938,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 250,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 918 696,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 381,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 269,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 147 145,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 928 817,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 4 608 819,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 159,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 18,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 589,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 161 595,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 581,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 500 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 350 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 390 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 163 839,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 12 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 26 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 164 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 703 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 70 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 492 991,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 633 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 442 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 212 730,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 307 270,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 109,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 166 095,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 171 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 519 761,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 278,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 233 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 639 998,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 255 999,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 878,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 16 565,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 35 548,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 81,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 135,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 70 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 124 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 44 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 29 950,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 7 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 684 382,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 881 560,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 492 324,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 64 645,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 681 074,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 223 462,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 953 662,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 903 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 6 370 736,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 648 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 132 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 11,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 100,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 73 470,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 135 246,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 238,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 674,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 267,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 26 955,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 5 977,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 27 133,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 512,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 25 955,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 95,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 32,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 41 164,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 70 800,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 849,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 137,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 556,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 56 242,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 156 081,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 24 643,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 948,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 204 943,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 696 837,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 61 846,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 48 189,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 313 521,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 326 129,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 1 009 502,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 2 762,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 829 581,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 403 552,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 768 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 8 262,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 42 458,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 420,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 3 470,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 144 537,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 13,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 224,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 1 280,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 76 546,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 291 785,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 171 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 9 731,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 11 917,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 56 462,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 68 297,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 199 157,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 628 740,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 270,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 5 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 83 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 7 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 193 740,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 43 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 186 006,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 242 194,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 501 754,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 500,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 651,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 23 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 402 039,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 215,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 595,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 507,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 13,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 601,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 85,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 91,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 66 328,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 837,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 615,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 904,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 57 066,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 29 319,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 368,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 146,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 11,0000 | |
| Издания | 61010 | 238,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 419,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 404,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 212 315,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 35 753,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 207 004,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 167 207,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 62 223,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 3 649,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 12,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 280 183,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 073,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 40 598,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 22 958,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 36 752,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 780,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 73 975,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 925,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 302 942,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 258 630,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 199 918,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 103 945,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 40 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 804 963,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 129,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 816 274,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 23 394,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 196 274,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 274 638,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 503,0000 | |
| Бланки | 91207 | 28,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 17 456,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 030 363,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 481 110,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 22 025 245,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 082 578,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 054 775,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 567 861,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 470 046,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 43 333,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 65 256,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 20,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 29 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 100,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 123 045,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 33 910 317,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 593 501,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 822 014,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 331 869,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 129 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 096 472,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 148 413,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 791,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 27 515,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 593 689,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 822 225,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 333 260,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 128 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 096 472,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 175 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 216,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 151 199 896,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 401 719,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 138 373 101,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 120,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 425 046,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 139,0000 | |
Страница была полезной?